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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 889.00 | 23 435.00 | 3 454.00 | 26 889.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 10 893.00 | 3 075.00 | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 886.00 | 501 973.00 | 222 914.00 | 724 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 948.00 | 166 599.00 | 86 349.00 | 252 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 946.00 | 702 900.00 | 703 047.00 | 1 405 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 294.00 | | 290 294.00 | 290 294.00 |
BZ Autres créances | 319 949.00 | | 319 949.00 | 319 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CF Disponibilités | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 735.00 | | 1 021 735.00 | 1 021 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 681.00 | 702 900.00 | 1 724 782.00 | 2 427 681.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 163.00 | | | 1 031 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 381.00 | | | 413 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 618.00 | | | 693 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 782.00 | | | 1 724 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 669.00 | | | 598 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 021.00 | | 36 612.00 | 1 394 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 688.00 | 1 405 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 688.00 | 977 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 910.00 | | 36 612.00 | 965 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 218.00 | 78 209.00 | 16 527.00 | 641 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 647.00 | 1 681.00 | | 32 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 571.00 | 76 527.00 | 16 527.00 | 608 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 290 294.00 | | | 290 294.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 381.00 | 318 431.00 | 94 950.00 | 413 381.00 |
VI Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 546.00 | | | 261 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 150.00 | 612 595.00 | 3 555.00 | 616 150.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 618.00 | 598 669.00 | 94 950.00 | 693 618.00 |