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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 26 403.00 | 740.00 | 27 143.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 11 717.00 | 2 251.00 | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 833.00 | 618 903.00 | 106 930.00 | 725 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 505.00 | 231 473.00 | 48 032.00 | 279 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 704.00 | 888 497.00 | 545 208.00 | 1 433 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 388.00 | | 305 388.00 | 305 388.00 |
BZ Autres créances | 391 022.00 | | 391 022.00 | 391 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CF Disponibilités | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 778.00 | | 1 163 778.00 | 1 163 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 483.00 | 888 497.00 | 1 708 986.00 | 2 597 483.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 935.00 | | | 1 002 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 350.00 | | | 336 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 051.00 | | | 706 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 986.00 | | | 1 708 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 971.00 | | | 659 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 839.00 | | 4 865.00 | 1 428 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 473.00 | | 4 865.00 | 1 000 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 201.00 | 57 296.00 | | 831 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 938.00 | 1 182.00 | | 36 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 262.00 | 56 114.00 | | 794 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 384 025.00 | 384 025.00 | | 384 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 350.00 | 190 270.00 | 16 118.00 | 236 350.00 |
VI Groupe et associés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 408.00 | 699 853.00 | 3 555.00 | 703 408.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 051.00 | 659 971.00 | 16 118.00 | 706 051.00 |