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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 24 548.00 | 2 595.00 | 27 143.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 11 168.00 | 2 800.00 | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 833.00 | 542 346.00 | 183 487.00 | 725 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 640.00 | 189 786.00 | 84 854.00 | 274 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 840.00 | 767 847.00 | 660 992.00 | 1 428 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
BZ Autres créances | 365 409.00 | | 365 409.00 | 365 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 786.00 | | 985 786.00 | 985 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 625.00 | 767 847.00 | 1 646 778.00 | 2 414 625.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 560.00 | | | 1 035 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 778.00 | | | 1 646 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 261.00 | | | 564 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 946.00 | | 22 893.00 | 1 405 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 857.00 | | 254.00 | 420 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 834.00 | | 22 639.00 | 977 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 900.00 | 64 948.00 | | 702 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 328.00 | 1 388.00 | | 34 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 572.00 | 63 560.00 | | 668 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 256 867.00 | 256 867.00 | | 256 867.00 |
VB T. V. A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VC Groupe et associés | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 695.00 | 272 742.00 | 46 957.00 | 319 695.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 196.00 | 623 641.00 | 3 555.00 | 627 196.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 217.00 | 564 261.00 | 46 957.00 | 611 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |