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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 143.00 | 25 496.00 | 1 647.00 | 27 143.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 11 442.00 | 2 526.00 | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 833.00 | 581 662.00 | 144 171.00 | 725 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 640.00 | 212 600.00 | 62 040.00 | 274 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 840.00 | 831 201.00 | 597 639.00 | 1 428 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 996.00 | | 314 996.00 | 314 996.00 |
BZ Autres créances | 361 759.00 | | 361 759.00 | 361 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CF Disponibilités | 163 910.00 | | 163 910.00 | 163 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 021.00 | | 1 069 021.00 | 1 069 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 861.00 | 831 201.00 | 1 666 660.00 | 2 497 861.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 454.00 | | | -49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 986 106.00 | | | 986 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 181.00 | | | 310 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 554.00 | | | 680 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 660.00 | | | 1 666 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 206.00 | | | 549 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 839.00 | | | 1 428 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 473.00 | | | 1 000 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 847.00 | 63 353.00 | | 767 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715.00 | 1 223.00 | | 35 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 132.00 | 62 130.00 | | 732 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 314 996.00 | 314 996.00 | | 314 996.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VC Groupe et associés | 339 622.00 | 339 622.00 | | 339 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 592.00 | 5 592.00 | 100 000.00 | 105 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 589.00 | 173 241.00 | 31 348.00 | 204 589.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 407.00 | 678 852.00 | 3 555.00 | 682 407.00 |
VW T.V.A. | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 554.00 | 549 206.00 | 131 348.00 | 680 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |