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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 889.00 | 22 028.00 | 4 860.00 | 26 889.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 10 618.00 | 3 350.00 | 13 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 886.00 | 460 895.00 | 263 992.00 | 724 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 023.00 | 147 676.00 | 93 347.00 | 241 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 021.00 | 641 218.00 | 752 803.00 | 1 394 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
BZ Autres créances | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 845.00 | | 940 845.00 | 940 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 866.00 | 641 218.00 | 1 693 649.00 | 2 334 866.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
DL TOTAL (I) | 995 438.00 | | | 995 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 837.00 | | | 349 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 211.00 | | | 698 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 649.00 | | | 1 693 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 357.00 | | | 575 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 203.00 | | 226 340.00 | 1 311 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 522.00 | 1 394 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 522.00 | 965 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 665.00 | | 5 191.00 | 415 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 383.00 | | 221 049.00 | 888 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 100.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 998.00 | 71 527.00 | 91 307.00 | 660 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 320.00 | 1 327.00 | | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 678.00 | 70 200.00 | 91 307.00 | 629 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 338 207.00 | | | 338 207.00 |
VB T. V. A. | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 283.00 | 224 429.00 | 122 854.00 | 347 283.00 |
VI Groupe et associés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 830.00 | 608 275.00 | 3 555.00 | 611 830.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 211.00 | 575 357.00 | 122 854.00 | 698 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |