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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 6 753.00 | 19 250.00 | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 270 691.00 | 209 017.00 | 61 675.00 | 270 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 851.00 | 95 784.00 | 40 067.00 | 135 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 742.00 | 142 008.00 | 76 735.00 | 218 742.00 |
BF Prêts | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 301.00 | 453 561.00 | 393 741.00 | 847 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 717.00 | 4 673.00 | 65 044.00 | 69 717.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 814.00 | 4 673.00 | 219 141.00 | 223 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 115.00 | 458 234.00 | 612 881.00 | 1 071 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
CU Autres participations | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -83 962.00 | | | -83 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 881.00 | | | 612 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 011.00 | | | 199 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 344.00 | | 1 691 344.00 | 1 691 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 344.00 | | 1 691 344.00 | 1 691 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 546.00 | | | 1 739 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 669.00 | | | 1 694 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 431.00 | | 64 663.00 | 827 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 058.00 | 119 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 792.00 | 847 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 625 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 447.00 | | 3 780.00 | 98 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 222.00 | | 11 797.00 | 619 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 762.00 | | 49 086.00 | 109 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 667.00 | 51 489.00 | 12 595.00 | 414 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 914.00 | 51 489.00 | 12 595.00 | 407 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 190.00 | 237 000.00 | 16 190.00 | 16 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | 241 673.00 | 16 190.00 | 16 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 673.00 | 16 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UP Prêts | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
UX Autres créances clients | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 578.00 | 115 009.00 | 114 568.00 | 229 578.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 011.00 | 199 011.00 | | 199 011.00 |