| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 310.00 | 4 066.00 | 19 244.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 478.00 | 228 184.00 | 30 294.00 | 258 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 744.00 | 111 121.00 | 34 623.00 | 145 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 892.00 | 143 385.00 | 71 507.00 | 214 892.00 |
BF Prêts | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 115.00 | 486 756.00 | 392 359.00 | 879 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 615.00 | 4 673.00 | 82 942.00 | 87 615.00 |
BZ Autres créances | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 110.00 | 4 673.00 | 323 437.00 | 328 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 225.00 | 491 429.00 | 715 796.00 | 1 207 225.00 |
CU Autres participations | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 532.00 | | | -225 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | -57 913.00 | | | -57 913.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 212.00 | | | 225 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 497.00 | | | 498 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 796.00 | | | 715 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 190.00 | | | 474 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 966.00 | | 1 548 966.00 | 1 548 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 966.00 | | 1 548 966.00 | 1 548 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 090.00 | | | 1 580 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 622.00 | | | 1 805 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 532.00 | | | -225 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 034.00 | | 86 808.00 | 862 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 467.00 | 160 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 727.00 | 879 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 233.00 | 99 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | 619 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 227.00 | | 4 540.00 | 102 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 968.00 | | 35 174.00 | 625 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 839.00 | | 47 094.00 | 133 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 820.00 | 41 928.00 | 46 992.00 | 491 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 1 522.00 | 4 965.00 | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 311.00 | 40 406.00 | 42 027.00 | 484 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 392.00 | 207 820.00 | | 67 392.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 065.00 | 207 820.00 | | 72 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 427.00 | 163 421.00 | | 163 427.00 |
UP Prêts | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
UX Autres créances clients | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 642.00 | 139 283.00 | 149 359.00 | 288 642.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 490.00 | 474 190.00 | 300.00 | 474 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
ST Autres comptes | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 565.00 | | | 300 565.00 |
YT Sous‐traitance | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 753.00 | | | 882 753.00 |