| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 310.00 | 4 974.00 | 18 336.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 478.00 | 243 478.00 | 15 000.00 | 258 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 945.00 | 125 595.00 | 40 349.00 | 165 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 881.00 | 157 499.00 | 68 382.00 | 225 881.00 |
BF Prêts | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 006.00 | 531 547.00 | 375 459.00 | 907 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
BZ Autres créances | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 041.00 | 531 547.00 | 701 495.00 | 1 233 041.00 |
CU Autres participations | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -211 495.00 | | | -211 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 027.00 | | | -58 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | -104 715.00 | | | -104 715.00 |
DP Provisions pour risques | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
EA Autres dettes | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 210.00 | | | 646 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 495.00 | | | 701 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 449.00 | | | 374 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 217.00 | | 1 421 217.00 | 1 421 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 217.00 | | 1 421 217.00 | 1 421 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 882.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 868.00 | | | 1 550 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 895.00 | | | 1 608 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 027.00 | | | -58 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 115.00 | | 37 604.00 | 879 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 713.00 | 157 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 907 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 114.00 | | 31 189.00 | 619 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 466.00 | | 6 415.00 | 160 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 756.00 | 44 791.00 | | 486 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 908.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 690.00 | 43 883.00 | | 482 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 212.00 | 1 598.00 | 116 810.00 | 275 212.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 885.00 | 1 598.00 | 121 483.00 | 279 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UP Prêts | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
UX Autres créances clients | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 993.00 | | 251 993.00 | 251 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 292.00 | 183 420.00 | 148 872.00 | 332 292.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 741.00 | 374 449.00 | 252 293.00 | 626 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
ST Autres comptes | 304 653.00 | | | 304 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
YT Sous‐traitance | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 980.00 | | | 950 980.00 |