| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 7 509.00 | 18 494.00 | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 270 691.00 | 224 707.00 | 45 985.00 | 270 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 617.00 | 105 878.00 | 29 739.00 | 135 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 659.00 | 153 726.00 | 65 933.00 | 219 659.00 |
BF Prêts | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 034.00 | 491 820.00 | 370 214.00 | 862 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 439.00 | 4 673.00 | 73 766.00 | 78 439.00 |
BZ Autres créances | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CF Disponibilités | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 302.00 | 4 673.00 | 287 629.00 | 292 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 336.00 | 496 493.00 | 657 843.00 | 1 154 336.00 |
CU Autres participations | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -39 085.00 | | | -39 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | | | 308 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 977.00 | | | 421 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 843.00 | | | 657 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 936.00 | | 1 632 936.00 | 1 632 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 936.00 | | 1 632 936.00 | 1 632 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 300.00 | | | 1 847 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 865.00 | | | 1 788 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 301.00 | | 26 212.00 | 847 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 6 742.00 | 133 839.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 9 646.00 | 862 034.00 | 1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 625 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 285.00 | | 3 587.00 | 625 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 789.00 | | 22 625.00 | 119 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 561.00 | 38 259.00 | | 453 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753.00 | 756.00 | | 6 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 808.00 | 37 503.00 | | 446 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 187 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 673.00 | | 187 000.00 | 241 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UP Prêts | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
UX Autres créances clients | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 567.00 | 133 795.00 | 109 772.00 | 243 567.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 766.00 | 398 466.00 | 300.00 | 398 766.00 |