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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 310.00 | 6 790.00 | 16 520.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 383.00 | 149 283.00 | 25 100.00 | 174 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 491.00 | 185 103.00 | 63 388.00 | 248 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BF Prêts | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 330.00 | 599 655.00 | 372 675.00 | 972 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BZ Autres créances | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 431.00 | | 735 431.00 | 735 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 761.00 | 599 655.00 | 1 108 106.00 | 1 707 761.00 |
CU Autres participations | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -298 057.00 | | | -298 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | -101 408.00 | | | -101 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 219.00 | | | 682 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 137.00 | | | 322 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 047.00 | | | 1 195 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 106.00 | | | 1 108 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 488.00 | | | 521 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 691.00 | | 723 691.00 | 723 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 691.00 | | 723 691.00 | 723 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 121.00 | | | 1 049 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 638.00 | | | 1 016 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 387.00 | | 31 280.00 | 941 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 187 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 200.00 | 972 330.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | | 685 729.00 | 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 985.00 | | 30 880.00 | 654 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 868.00 | | 400.00 | 186 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 012.00 | 22 643.00 | | 577 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 908.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 130.00 | 21 735.00 | | 571 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 219.00 | 3 248.00 | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 3 248.00 | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UP Prêts | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
UX Autres créances clients | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VC Groupe et associés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 218.00 | 36 243.00 | 453 170.00 | 682 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VP Divers | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 180.00 | 330 464.00 | 178 716.00 | 509 180.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 763.00 | 521 488.00 | 453 470.00 | 1 167 763.00 |