| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 310.00 | 5 882.00 | 17 428.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 258 478.00 | 258 478.00 | | 258 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 626.00 | 141 116.00 | 29 509.00 | 170 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 881.00 | 171 535.00 | 54 345.00 | 225 881.00 |
BF Prêts | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 821.00 | 577 012.00 | 331 809.00 | 908 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 958.00 | | 194 958.00 | 194 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 779.00 | 577 012.00 | 526 767.00 | 1 103 779.00 |
CU Autres participations | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -269 522.00 | | | -269 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 534.00 | | | -28 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | -133 677.00 | | | -133 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -32 566.00 | | | -32 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 961.00 | | | 390 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 225.00 | | | 649 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 767.00 | | | 526 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 483.00 | | 435 483.00 | 435 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 483.00 | | 435 483.00 | 435 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 275.00 | | | 688 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 809.00 | | | 716 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 534.00 | | | -28 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 006.00 | | 4 737.00 | 907 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 154 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 908 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 304.00 | | 4 681.00 | 650 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 168.00 | | 56.00 | 157 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 547.00 | 45 466.00 | | 531 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 908.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 572.00 | 44 558.00 | | 526 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 2 338.00 | 151 119.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 2 338.00 | 151 119.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | 151 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UP Prêts | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 961.00 | 8 743.00 | 149 855.00 | 390 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 479.00 | 140 963.00 | 178 516.00 | 319 479.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 139.00 | 232 621.00 | 150 155.00 | 615 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
ST Autres comptes | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
YT Sous‐traitance | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 892.00 | | | 409 892.00 |