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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
AP Constructions | 73 913.00 | 13 596.00 | 60 317.00 | 73 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984.00 | 100 269.00 | 48 714.00 | 148 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 306.00 | 231 165.00 | 156 141.00 | 387 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 322.00 | 386 307.00 | 282 015.00 | 668 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 430.00 | 47 709.00 | 2 549 721.00 | 2 597 430.00 |
BZ Autres créances | 620 405.00 | | 620 405.00 | 620 405.00 |
CF Disponibilités | 330 790.00 | | 330 790.00 | 330 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 463.00 | 47 709.00 | 3 708 754.00 | 3 756 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785.00 | 434 016.00 | 3 990 770.00 | 4 424 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 853.00 | -1 001 598.00 | | -1 392 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848.00 | -391 255.00 | | 45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 427 661.00 | 381 813.00 | | 427 661.00 |
DP Provisions pour risques | 492 086.00 | 465 391.00 | | 492 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 086.00 | 465 391.00 | | 492 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731.00 | 387 369.00 | | 284 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084.00 | 348 801.00 | | 330 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363.00 | 1 322 585.00 | | 1 708 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 971.00 | 624 301.00 | | 566 971.00 |
EA Autres dettes | 43 837.00 | 42 998.00 | | 43 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 037.00 | 100 819.00 | | 137 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 023.00 | 2 826 872.00 | | 3 071 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770.00 | 3 674 077.00 | | 3 990 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126.00 | 2 741 070.00 | | 3 030 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567.00 | 257 400.00 | | 196 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
FD Production vendue biens | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
FG Production vendue services | 7 109 954.00 | | 7 109 954.00 | 7 109 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 922.00 | | 7 160 922.00 | 7 160 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 489.00 | 48 423.00 | | 62 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 5 767.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 5 767.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 1 463.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 463.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | 4 304.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017.00 | 7 628 228.00 | | 7 273 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169.00 | 8 019 483.00 | | 7 227 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 848.00 | -391 255.00 | | 45 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 303.00 | | 26 063.00 | 643 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 668 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 610 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 244.00 | | 25 672.00 | 585 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | 392.00 | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193.00 | 66 827.00 | 713.00 | 320 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917.00 | 66 827.00 | 713.00 | 278 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 391.00 | 65 366.00 | 38 671.00 | 465 391.00 |
6T Sur comptes clients | 42 439.00 | 5 270.00 | | 42 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 439.00 | 5 270.00 | | 42 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 830.00 | 70 636.00 | 38 671.00 | 507 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 636.00 | 38 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363.00 | 1 708 363.00 | | 1 708 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 054.00 | | | 2 542 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VB T. V. A. | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855.00 | 198 855.00 | | 198 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876.00 | 44 980.00 | 40 897.00 | 85 876.00 |
VI Groupe et associés | 330 084.00 | 330 084.00 | | 330 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 931.00 | | | 372 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814.00 | 3 240 889.00 | 71 925.00 | 3 312 814.00 |
VW T.V.A. | 351 314.00 | 351 314.00 | | 351 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023.00 | 3 030 127.00 | 40 897.00 | 3 071 023.00 |