| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 276.00 | 42 287.00 | 989.00 | 43 276.00 |
AP Constructions | 73 913.00 | 18 841.00 | 55 073.00 | 73 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 119.00 | 127 232.00 | 35 886.00 | 163 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 739.00 | 269 081.00 | 129 659.00 | 398 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BF Prêts | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 727.00 | 457 441.00 | 241 286.00 | 698 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 517.00 | 47 709.00 | 2 794 808.00 | 2 842 517.00 |
BZ Autres créances | 597 472.00 | | 597 472.00 | 597 472.00 |
CF Disponibilités | 324 367.00 | | 324 367.00 | 324 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 001.00 | 47 709.00 | 3 871 292.00 | 3 919 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 728.00 | 505 150.00 | 4 112 578.00 | 4 617 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 005.00 | -1 392 853.00 | | -1 347 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 45 848.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 443 844.00 | 427 661.00 | | 443 844.00 |
DP Provisions pour risques | 392 065.00 | 492 086.00 | | 392 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 065.00 | 492 086.00 | | 392 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 959.00 | 284 731.00 | | 216 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 369.00 | 330 084.00 | | 414 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 169.00 | 1 708 363.00 | | 1 720 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 763.00 | 566 971.00 | | 780 763.00 |
EA Autres dettes | 54 090.00 | 43 837.00 | | 54 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 319.00 | 137 037.00 | | 90 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 670.00 | 3 071 023.00 | | 3 276 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 578.00 | 3 990 770.00 | | 4 112 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 669.00 | 3 030 126.00 | | 3 276 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 315.00 | 196 567.00 | | 178 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
FD Production vendue biens | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FG Production vendue services | 7 161 002.00 | | 7 161 002.00 | 7 161 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 534.00 | | 7 196 534.00 | 7 196 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 577.00 | |
GE Autres charges | | | 76 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 701.00 | 62 489.00 | | 88 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 333.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 228.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 228.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 3 105.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 796.00 | 7 273 017.00 | | 7 447 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 614.00 | 7 227 169.00 | | 7 431 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | 45 848.00 | | 16 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 323.00 | | 31 528.00 | 668 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 19 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 698 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 635 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | 2 000.00 | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 203.00 | | 25 808.00 | 610 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 844.00 | | 3 720.00 | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 307.00 | 71 374.00 | 240.00 | 386 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276.00 | 1 011.00 | | 41 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 031.00 | 70 363.00 | 240.00 | 345 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 086.00 | 48 577.00 | 148 598.00 | 492 086.00 |
6T Sur comptes clients | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 795.00 | 48 577.00 | 148 598.00 | 539 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 577.00 | 148 598.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |