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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 515.00 | 33 211.00 | 7 303.00 | 40 515.00 |
AP Constructions | 77 300.00 | 34 887.00 | 42 412.00 | 77 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 391.00 | 175 815.00 | 35 577.00 | 211 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 050.00 | 298 813.00 | 67 236.00 | 366 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 729.00 | 542 727.00 | 173 002.00 | 715 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 681.00 | 346 302.00 | 4 384 379.00 | 4 730 681.00 |
BZ Autres créances | 328 219.00 | | 328 219.00 | 328 219.00 |
CF Disponibilités | 769 535.00 | | 769 535.00 | 769 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 758.00 | 346 302.00 | 5 548 456.00 | 5 894 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 487.00 | 889 029.00 | 5 721 459.00 | 6 610 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 818.00 | -1 321 144.00 | | -1 252 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 301.00 | 68 326.00 | | 285 301.00 |
DL TOTAL (I) | 807 150.00 | 521 849.00 | | 807 150.00 |
DP Provisions pour risques | 304 956.00 | 413 959.00 | | 304 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 956.00 | 413 959.00 | | 304 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 255.00 | 246 752.00 | | 764 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 235.00 | 783 822.00 | | 23 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 947.00 | 1 518 944.00 | | 1 801 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 726.00 | 930 704.00 | | 1 124 726.00 |
EA Autres dettes | 83 527.00 | 94 185.00 | | 83 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 662.00 | 926 291.00 | | 811 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 353.00 | 4 500 698.00 | | 4 609 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 459.00 | 5 436 506.00 | | 5 721 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 353.00 | 4 500 698.00 | | 4 609 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 255.00 | 246 752.00 | | 164 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 8 506 890.00 | | 8 506 890.00 | 8 506 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 056.00 | | 8 511 056.00 | 8 511 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 279.00 | |
GE Autres charges | | | 117 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 682.00 | 108 819.00 | | 76 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 286.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 286.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -181.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 555.00 | 10 440 987.00 | | 8 925 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 254.00 | 10 372 661.00 | | 8 640 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 301.00 | 68 326.00 | | 285 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 170.00 | | 17 167.00 | 775 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 607.00 | 715 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 587.00 | 40 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 274.00 | 654 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 426.00 | | 16 589.00 | 683 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642.00 | | 578.00 | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 414.00 | 51 173.00 | 74 861.00 | 566 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 417.00 | 10 381.00 | 29 587.00 | 52 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 997.00 | 40 792.00 | 45 274.00 | 513 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 959.00 | 123 279.00 | 232 282.00 | 413 959.00 |
6T Sur comptes clients | 309 364.00 | 54 322.00 | 17 385.00 | 309 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 364.00 | 54 322.00 | 17 385.00 | 309 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 323.00 | 177 601.00 | 249 667.00 | 723 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 601.00 | 249 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 947.00 | 1 801 947.00 | | 1 801 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 582.00 | 248 582.00 | | 248 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 662.00 | 811 662.00 | | 811 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 698.00 | 4 316 698.00 | | 4 316 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
VB T. V. A. | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 804.00 | 758 804.00 | | 758 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
VP Divers | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 977.00 | 4 658 915.00 | 432 360.00 | 5 092 977.00 |
VW T.V.A. | 713 891.00 | 713 891.00 | | 713 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 353.00 | 4 609 353.00 | | 4 609 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |