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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 102.00 | 52 417.00 | 17 685.00 | 70 102.00 |
AP Constructions | 73 913.00 | 29 329.00 | 44 584.00 | 73 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 926.00 | 161 864.00 | 38 061.00 | 199 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 588.00 | 322 804.00 | 86 784.00 | 409 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BF Prêts | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 170.00 | 566 414.00 | 208 756.00 | 775 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 729.00 | 309 364.00 | 3 918 365.00 | 4 227 729.00 |
BZ Autres créances | 399 290.00 | | 399 290.00 | 399 290.00 |
CF Disponibilités | 830 311.00 | | 830 311.00 | 830 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 881.00 | 309 364.00 | 5 224 517.00 | 5 533 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 051.00 | 875 778.00 | 5 433 273.00 | 6 309 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 144.00 | -1 330 823.00 | | -1 321 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 9 679.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 521 849.00 | 453 522.00 | | 521 849.00 |
DP Provisions pour risques | 413 959.00 | 213 446.00 | | 413 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 959.00 | 213 446.00 | | 413 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 752.00 | 234 625.00 | | 246 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 822.00 | 653 177.00 | | 783 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 944.00 | 2 122 948.00 | | 1 518 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 471.00 | 690 890.00 | | 927 471.00 |
EA Autres dettes | 94 185.00 | 70 144.00 | | 94 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 291.00 | 444 240.00 | | 926 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 465.00 | 4 217 024.00 | | 4 497 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 273.00 | 4 883 992.00 | | 5 433 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 465.00 | 4 217 024.00 | | 4 497 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 752.00 | 231 122.00 | | 246 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FG Production vendue services | 10 251 674.00 | | 10 251 674.00 | 10 251 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 115.00 | | 10 261 115.00 | 10 261 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 481.00 | |
GE Autres charges | | | 127 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 682.00 | 108 819.00 | | 76 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 833.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 833.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 443.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 4 495.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -3 662.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 987.00 | 7 245 413.00 | | 10 440 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 661.00 | 7 235 734.00 | | 10 372 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 9 679.00 | | 68 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 945.00 | | 41 699.00 | 733 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 775 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 683 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 752.00 | | 7 350.00 | 62 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 179.00 | | 31 487.00 | 652 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | 2 862.00 | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 936.00 | 49 716.00 | 239.00 | 516 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 710.00 | 6 706.00 | | 45 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 226.00 | 43 010.00 | 239.00 | 471 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 456.00 | 270 481.00 | 69 968.00 | 213 456.00 |
6T Sur comptes clients | 201 079.00 | 140 770.00 | 32 485.00 | 201 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 079.00 | 140 770.00 | 32 485.00 | 201 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 535.00 | 411 251.00 | 102 453.00 | 414 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 251.00 | 102 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 944.00 | 1 518 944.00 | | 1 518 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 291.00 | 926 291.00 | | 926 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UP Prêts | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 746.00 | 3 813 746.00 | | 3 813 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
VB T. V. A. | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 783 822.00 | 783 822.00 | | 783 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 185.00 | 4 237 922.00 | 432 256.00 | 4 673 185.00 |
VW T.V.A. | 577 709.00 | 577 709.00 | | 577 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 465.00 | 4 497 465.00 | | 4 497 465.00 |