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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 752.00 | 45 710.00 | 17 041.00 | 62 752.00 |
AP Constructions | 73 913.00 | 24 085.00 | 49 828.00 | 73 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 141.00 | 150 691.00 | 20 450.00 | 171 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 125.00 | 296 451.00 | 110 674.00 | 407 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 759.00 | 516 937.00 | 217 822.00 | 734 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 821.00 | 201 079.00 | 3 784 742.00 | 3 985 821.00 |
BZ Autres créances | 575 179.00 | | 575 179.00 | 575 179.00 |
CF Disponibilités | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 250.00 | 201 079.00 | 4 666 171.00 | 4 867 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 008.00 | 718 016.00 | 4 883 992.00 | 5 602 008.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 823.00 | -1 347 005.00 | | -1 330 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 16 183.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 453 522.00 | 443 844.00 | | 453 522.00 |
DP Provisions pour risques | 213 446.00 | 392 065.00 | | 213 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 446.00 | 392 065.00 | | 213 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 628.00 | 216 959.00 | | 234 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 174.00 | 414 369.00 | | 653 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 948.00 | 1 720 169.00 | | 2 122 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 890.00 | 780 763.00 | | 690 890.00 |
EA Autres dettes | 70 144.00 | 54 090.00 | | 70 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 240.00 | 90 319.00 | | 444 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 024.00 | 3 276 670.00 | | 4 217 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 992.00 | 4 112 578.00 | | 4 883 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 276 669.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 122.00 | 178 315.00 | | 231 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
FD Production vendue biens | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
FG Production vendue services | 6 703 349.00 | | 6 703 349.00 | 6 703 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 630.00 | | 6 854 630.00 | 6 854 630.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 047.00 | |
GE Autres charges | | | 62 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 300.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 300.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | 117.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 400.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 413.00 | 7 447 797.00 | | 7 245 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 734.00 | 7 431 614.00 | | 7 235 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 16 183.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 416.00 | | 43 481.00 | 696 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 17 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 732 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 652 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | 19 476.00 | 43 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 772.00 | | 23 353.00 | 635 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | 652.00 | 17 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 441.00 | 62 389.00 | 2 894.00 | 457 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 3 423.00 | | 42 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 154.00 | 58 966.00 | 2 894.00 | 415 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 065.00 | 102 047.00 | 280 666.00 | 392 065.00 |
6T Sur comptes clients | 47 709.00 | 153 370.00 | | 47 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 709.00 | 153 370.00 | | 47 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 774.00 | 255 417.00 | 280 666.00 | 439 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 417.00 | 280 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 948.00 | 2 122 948.00 | | 2 122 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UP Prêts | 2 034.00 | 764.00 | 1 270.00 | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 986.00 | 3 664 986.00 | | 3 664 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
VB T. V. A. | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 598.00 | 227 598.00 | | 227 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VI Groupe et associés | 653 174.00 | 653 174.00 | | 653 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 695.00 | 377 695.00 | | 377 695.00 |
VP Divers | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 666.00 | 4 262 102.00 | 339 564.00 | 4 601 666.00 |
VW T.V.A. | 468 659.00 | 468 659.00 | | 468 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 024.00 | 4 217 024.00 | | 4 217 024.00 |