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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 826.00 | 24 391.00 | 2 434.00 | 26 826.00 |
AP Constructions | 77 300.00 | 40 470.00 | 36 829.00 | 77 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 423.00 | 171 331.00 | 46 091.00 | 217 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 519.00 | 315 020.00 | 59 499.00 | 374 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BF Prêts | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 826.00 | 551 213.00 | 180 613.00 | 731 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 645.00 | 434 643.00 | 4 482 002.00 | 4 916 645.00 |
BZ Autres créances | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 980 485.00 | | 3 980 485.00 | 3 980 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 010.00 | 434 643.00 | 9 746 367.00 | 10 181 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 836.00 | 985 856.00 | 9 926 980.00 | 10 912 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 666.00 | 1 554 666.00 | | 1 554 666.00 |
DH Report à nouveau | -967 516.00 | -1 252 818.00 | | -967 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 533.00 | 285 301.00 | | 1 177 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 684.00 | 807 150.00 | | 1 984 684.00 |
DP Provisions pour risques | 496 291.00 | 304 956.00 | | 496 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 291.00 | 304 956.00 | | 496 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 017.00 | 764 255.00 | | 682 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 23 235.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 989.00 | 1 801 947.00 | | 2 361 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 328.00 | 1 124 726.00 | | 1 922 328.00 |
EA Autres dettes | 70 789.00 | 83 527.00 | | 70 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408 181.00 | 811 662.00 | | 2 408 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 006.00 | 4 609 353.00 | | 7 446 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 980.00 | 5 721 459.00 | | 9 926 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 006.00 | 4 609 353.00 | | 7 446 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FD Production vendue biens | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
FG Production vendue services | 15 247 882.00 | | 15 247 882.00 | 15 247 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 256 456.00 | | 15 256 456.00 | 15 256 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 537 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 446.00 | |
GE Autres charges | | | 100 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 357.00 | 164 304.00 | | 90 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | -180.00 | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545 019.00 | 8 925 556.00 | | 15 545 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367 485.00 | 8 640 254.00 | | 14 367 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 533.00 | 285 301.00 | | 1 177 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 730.00 | | 55 434.00 | 715 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 35 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 337.00 | 731 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 689.00 | 26 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | 669 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 741.00 | | 37 171.00 | 654 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 18 263.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 727.00 | 44 846.00 | 36 360.00 | 542 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 211.00 | 4 869.00 | 13 689.00 | 33 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 516.00 | 39 977.00 | 22 671.00 | 509 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 956.00 | 315 446.00 | 124 111.00 | 304 956.00 |
6T Sur comptes clients | 346 302.00 | 102 798.00 | 14 457.00 | 346 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 302.00 | 102 798.00 | 14 457.00 | 346 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 258.00 | 418 244.00 | 138 567.00 | 651 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 244.00 | 138 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 989.00 | 2 361 989.00 | | 2 361 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 484.00 | 290 484.00 | | 290 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408 181.00 | 2 408 181.00 | | 2 408 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UP Prêts | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 052.00 | 4 411 052.00 | | 4 411 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 593.00 | | 505 593.00 | 505 593.00 |
VB T. V. A. | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 000.00 | 137 254.00 | 525 746.00 | 663 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VP Divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 033.00 | 4 630 139.00 | 536 874.00 | 5 171 033.00 |
VW T.V.A. | 1 430 275.00 | 1 430 275.00 | | 1 430 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 006.00 | 6 920 260.00 | 525 746.00 | 7 446 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |