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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 886.00 | 93.00 | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 741.00 | 96 444.00 | 10 298.00 | 106 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 085.00 | 218 436.00 | 93 649.00 | 312 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 851.00 | 317 766.00 | 448 085.00 | 765 851.00 |
BT Marchandises | 695 454.00 | | 695 454.00 | 695 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 332.00 | 13 402.00 | 325 930.00 | 339 332.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 071.00 | 13 402.00 | 1 252 669.00 | 1 266 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 922.00 | 331 168.00 | 1 700 755.00 | 2 031 922.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 025.00 | 34 694.00 | | 35 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | 59 455.00 | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 306 131.00 | 336 336.00 | | 306 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 787.00 | 182 230.00 | | 137 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 463.00 | 547 280.00 | | 583 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 173.00 | 593 779.00 | | 549 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 744.00 | 124 689.00 | | 114 744.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | 9 407.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 624.00 | 1 457 385.00 | | 1 394 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 755.00 | 1 793 721.00 | | 1 700 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 385 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 398 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | 12 529.00 | | 23 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 2 399.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 122.00 | 10 130.00 | | 22 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 373.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 920.00 | 59 455.00 | | 28 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 972.00 | | | 742 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 350.00 | | | 395 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 340.00 | 28 426.00 | | 289 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 152.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 606.00 | 28 274.00 | | 286 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 173.00 | 549 173.00 | | 549 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 920.00 | 592 920.00 | | 592 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 607.00 | 67 243.00 | 70 364.00 | 137 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 910.00 | 453 201.00 | 21 709.00 | 474 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 624.00 | 1 324 260.00 | 70 364.00 | 1 394 624.00 |