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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 733.00 | 80 414.00 | 10 319.00 | 90 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 981.00 | 254 403.00 | 64 577.00 | 318 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 086.00 | 336 828.00 | 419 257.00 | 756 086.00 |
BT Marchandises | 748 147.00 | | 748 147.00 | 748 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 887.00 | 10 229.00 | 300 658.00 | 310 887.00 |
BZ Autres créances | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 602.00 | 10 229.00 | 1 189 373.00 | 1 199 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 687.00 | 347 057.00 | 1 608 630.00 | 1 955 687.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 114.00 | 35 070.00 | | 35 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | 95 194.00 | | 70 348.00 |
DL TOTAL (I) | 347 648.00 | 372 450.00 | | 347 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 572.00 | 150 428.00 | | 91 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 893.00 | 436 990.00 | | 495 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 961.00 | 427 534.00 | | 534 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 235.00 | 116 545.00 | | 137 235.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 9 472.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 982.00 | 1 144 130.00 | | 1 260 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 630.00 | 1 538 104.00 | | 1 608 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 325.00 | 1 108 530.00 | | 1 243 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 404.00 | 67 904.00 | | 29 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 496.00 | | 16 257.00 | 751 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 756 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 409 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 281.00 | | 16 099.00 | 405 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | 158.00 | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 162.00 | 22 333.00 | 11 667.00 | 326 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 151.00 | 22 333.00 | 11 667.00 | 324 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 961.00 | 534 961.00 | | 534 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 214.00 | 497 214.00 | | 497 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 310 887.00 | 310 887.00 | | 310 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 169.00 | 44 512.00 | 17 657.00 | 62 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VP Divers | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 327.00 | 448 302.00 | 22 024.00 | 470 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 982.00 | 1 243 325.00 | 17 657.00 | 1 260 982.00 |