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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 87 575.00 | 6 429.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 277.00 | 236 576.00 | 74 701.00 | 311 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 496.00 | 326 162.00 | 425 334.00 | 751 496.00 |
BT Marchandises | 710 931.00 | | 710 931.00 | 710 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 171.00 | 11 254.00 | 312 917.00 | 324 171.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 025.00 | 11 254.00 | 1 112 771.00 | 1 124 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 521.00 | 337 417.00 | 1 538 104.00 | 1 875 521.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 070.00 | 35 025.00 | | 35 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 194.00 | 28 920.00 | | 95 194.00 |
DL TOTAL (I) | 372 450.00 | 306 131.00 | | 372 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 428.00 | 137 787.00 | | 150 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 990.00 | 583 463.00 | | 436 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 534.00 | 549 173.00 | | 427 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | 114 744.00 | | 116 545.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 9 457.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 130.00 | 1 394 624.00 | | 1 144 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 104.00 | 1 700 755.00 | | 1 538 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 530.00 | 1 324 260.00 | | 1 108 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 904.00 | 180.00 | | 67 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 314 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 23 652.00 | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 1 530.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | 22 122.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 523.00 | 3 463 919.00 | | 3 335 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 328.00 | 3 434 999.00 | | 3 240 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 194.00 | 28 920.00 | | 95 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 851.00 | | | 765 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 826.00 | | | 418 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 766.00 | 23 925.00 | 15 529.00 | 317 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 93.00 | 968.00 | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 880.00 | 23 832.00 | 14 561.00 | 314 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 534.00 | 427 534.00 | | 427 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 462.00 | 446 462.00 | | 446 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
UX Autres créances clients | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 524.00 | 50 084.00 | 32 439.00 | 82 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 958.00 | 394 092.00 | 21 867.00 | 415 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 969.00 | 1 108 530.00 | 32 439.00 | 1 140 969.00 |