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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 235.00 | 83 956.00 | 5 279.00 | 89 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 202.00 | 293 980.00 | 39 223.00 | 333 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 511.00 | 379 947.00 | 389 564.00 | 769 511.00 |
BT Marchandises | 704 684.00 | | 704 684.00 | 704 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 631.00 | 9 568.00 | 276 063.00 | 285 631.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 404 115.00 | | 404 115.00 | 404 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 227.00 | 9 568.00 | 1 434 659.00 | 1 444 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 738.00 | 389 515.00 | 1 824 223.00 | 2 213 738.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 535.00 | 35 337.00 | | 35 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 073.00 | 12 573.00 | | 70 073.00 |
DL TOTAL (I) | 347 794.00 | 290 096.00 | | 347 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 574.00 | 32 077.00 | | 314 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 557.00 | 535 243.00 | | 583 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 352.00 | 522 117.00 | | 478 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | 106 814.00 | | 99 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 429.00 | 1 196 250.00 | | 1 476 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 223.00 | 1 509 346.00 | | 1 824 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 543.00 | 1 182 965.00 | | 1 467 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 872 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 956 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 17 081.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 8.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 17 074.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 903.00 | 5 181.00 | | 27 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 368.00 | 3 358 033.00 | | 3 046 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 294.00 | 3 345 460.00 | | 2 976 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 073.00 | 12 573.00 | | 70 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 675.00 | | 994.00 | 769 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 23 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 769 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 422 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 047.00 | | 391.00 | 423 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 042.00 | | 603.00 | 23 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 999.00 | 24 948.00 | 1 000.00 | 355 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 988.00 | 24 948.00 | 1 000.00 | 353 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 352.00 | 478 352.00 | | 478 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
UX Autres créances clients | 285 631.00 | 285 631.00 | | 285 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 424.00 | 305 539.00 | 8 886.00 | 314 424.00 |
VI Groupe et associés | 583 557.00 | 583 557.00 | | 583 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -291 122.00 | | | -291 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 425.00 | 315 700.00 | 22 726.00 | 338 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 429.00 | 1 467 543.00 | 8 886.00 | 1 476 429.00 |