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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 233.00 | 80 307.00 | 3 925.00 | 84 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 110.00 | 310 867.00 | 41 243.00 | 352 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 467.00 | 393 185.00 | 390 281.00 | 783 467.00 |
BT Marchandises | 759 960.00 | | 759 960.00 | 759 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 081.00 | 9 006.00 | 318 076.00 | 327 081.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CF Disponibilités | 289 203.00 | | 289 203.00 | 289 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 829.00 | 9 006.00 | 1 414 824.00 | 1 423 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 296.00 | 402 191.00 | 1 805 105.00 | 2 207 296.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 621.00 | 35 535.00 | | 35 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 412.00 | 70 073.00 | | 91 412.00 |
DL TOTAL (I) | 369 219.00 | 347 794.00 | | 369 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 073.00 | 314 574.00 | | 20 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 766.00 | 583 557.00 | | 719 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | 478 352.00 | | 600 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 99 946.00 | | 91 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 886.00 | 1 476 429.00 | | 1 435 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 105.00 | 1 824 223.00 | | 1 805 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457.00 | 8 886.00 | | 4 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 944 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 268 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 406.00 | 4 269.00 | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 5 524.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 726.00 | -1 255.00 | | 13 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 466.00 | 27 903.00 | | 33 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 969.00 | 3 046 368.00 | | 3 303 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 557.00 | 2 976 295.00 | | 3 212 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 412.00 | 70 073.00 | | 91 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 511.00 | | 25 979.00 | 769 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 783 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 436 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 438.00 | | 25 929.00 | 422 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | 50.00 | 23 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 947.00 | 21 602.00 | 8 364.00 | 379 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 936.00 | 21 602.00 | 8 364.00 | 377 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | 600 254.00 | | 600 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 766.00 | 719 766.00 | | 719 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
UX Autres créances clients | 327 081.00 | 327 081.00 | | 327 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 938.00 | 15 481.00 | 4 457.00 | 19 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 486.00 | | | 294 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 095.00 | 361 319.00 | 22 776.00 | 384 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 886.00 | 1 431 429.00 | 4 457.00 | 1 435 886.00 |