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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 321 575.00 | | 321 575.00 | 321 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 066.00 | 82 430.00 | 7 636.00 | 90 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 981.00 | 271 557.00 | 61 424.00 | 332 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 675.00 | 355 999.00 | 413 676.00 | 769 675.00 |
BT Marchandises | 698 637.00 | | 698 637.00 | 698 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 879.00 | 9 722.00 | 293 156.00 | 302 879.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 393.00 | 9 722.00 | 1 095 670.00 | 1 105 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 068.00 | 365 721.00 | 1 509 346.00 | 1 875 068.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 35 337.00 | 35 114.00 | | 35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 573.00 | 70 348.00 | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 290 096.00 | 347 648.00 | | 290 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 077.00 | 91 572.00 | | 32 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 243.00 | 495 893.00 | | 535 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 117.00 | 534 961.00 | | 522 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 814.00 | 137 235.00 | | 106 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 250.00 | 1 260 982.00 | | 1 196 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 346.00 | 1 608 630.00 | | 1 509 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 965.00 | 1 243 325.00 | | 1 182 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 296 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 951 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 247 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | 4 457.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 074.00 | 4 437.00 | | 17 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 16 408.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 033.00 | 3 424 945.00 | | 3 358 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 460.00 | 3 354 597.00 | | 3 345 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 573.00 | 70 348.00 | | 12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 086.00 | 18 487.00 | 4 898.00 | 756 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 714.00 | 18 232.00 | 4 898.00 | 409 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 786.00 | 256.00 | | 22 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 828.00 | 24 061.00 | 4 891.00 | 336 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 817.00 | 24 061.00 | 4 891.00 | 334 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 117.00 | 522 117.00 | | 522 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 308.00 | 10 022.00 | 13 286.00 | 23 308.00 |
VI Groupe et associés | 535 243.00 | 535 243.00 | | 535 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 496.00 | 385 216.00 | 22 280.00 | 407 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 250.00 | 1 182 965.00 | 13 286.00 | 1 196 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |