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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 202.00 | 33 772.00 | 6 430.00 | 40 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 494.00 | 185 631.00 | 5 864.00 | 191 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 592.00 | 222 426.00 | 168 166.00 | 390 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 850.00 | 139 940.00 | 1 033 910.00 | 1 173 850.00 |
BZ Autres créances | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 187.00 | 139 940.00 | 1 226 247.00 | 1 366 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 779.00 | 362 366.00 | 1 394 413.00 | 1 756 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
CU Autres participations | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 964.00 | 4 900.00 | | 16 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 839.00 | 112 064.00 | | 45 839.00 |
DL TOTAL (I) | 487 957.00 | 542 118.00 | | 487 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572.00 | 7 539.00 | | 7 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 590.00 | 161 505.00 | | 113 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 880.00 | 813 010.00 | | 705 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 82 529.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 19 665.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 456.00 | 1 084 248.00 | | 906 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 413.00 | 1 626 367.00 | | 1 394 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 456.00 | 1 084 248.00 | | 906 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 297.00 | | 80 678.00 | 372 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 384.00 | 390 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 384.00 | 231 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 968.00 | | 70 112.00 | 223 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 331.00 | | 10 566.00 | 60 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 172.00 | 12 658.00 | 1 404.00 | 211 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 149.00 | 12 658.00 | 1 404.00 | 208 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 495.00 | 3 182.00 | 2 737.00 | 139 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 495.00 | 3 182.00 | 2 737.00 | 139 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 495.00 | 3 182.00 | 2 737.00 | 139 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182.00 | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 880.00 | 705 880.00 | | 705 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 215.00 | | | 1 009 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
VB T. V. A. | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VI Groupe et associés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VP Divers | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 397.00 | 1 301 729.00 | 42 668.00 | 1 344 397.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 456.00 | 906 456.00 | | 906 456.00 |