| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 543.00 | 31 468.00 | 10 075.00 | 41 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 560.00 | 184 354.00 | 2 207.00 | 186 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 039.00 | 218 845.00 | 179 195.00 | 398 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BT Marchandises | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 003.00 | 138 937.00 | 1 038 066.00 | 1 177 003.00 |
BZ Autres créances | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 385.00 | 138 937.00 | 1 227 448.00 | 1 366 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 424.00 | 357 782.00 | 1 406 642.00 | 1 764 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
CU Autres participations | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 803.00 | 16 964.00 | | 12 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | 45 839.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 440 418.00 | 487 957.00 | | 440 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 329.00 | 7 572.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 585.00 | 113 590.00 | | 66 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 166.00 | 705 880.00 | | 727 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 62 804.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 22 305.00 | 16 610.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 224.00 | 906 456.00 | | 966 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 642.00 | 1 394 413.00 | | 1 406 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 224.00 | 906 456.00 | | 966 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 171.00 | 6 645.00 | | 76 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 592.00 | | 18 812.00 | 390 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 398 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 228 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 696.00 | | 7 772.00 | 231 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 898.00 | | 11 040.00 | 70 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 426.00 | 6 461.00 | 10 042.00 | 222 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 403.00 | 6 461.00 | 10 042.00 | 219 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 940.00 | 1 734.00 | 2 737.00 | 139 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 940.00 | 1 734.00 | 2 737.00 | 139 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 940.00 | 1 734.00 | 2 737.00 | 139 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 2 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 166.00 | 727 166.00 | | 727 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 350.00 | | | 1 013 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VI Groupe et associés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VP Divers | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 154.00 | 1 322 853.00 | 38 301.00 | 1 361 154.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 224.00 | 966 224.00 | | 966 224.00 |