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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 117.00 | 50 642.00 | 14 475.00 | 65 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 326.00 | 249 497.00 | 108 829.00 | 358 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 547.00 | 302 923.00 | 369 624.00 | 672 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BT Marchandises | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 913.00 | 27 441.00 | 1 296 472.00 | 1 323 913.00 |
BZ Autres créances | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 389.00 | 27 441.00 | 1 744 949.00 | 1 772 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 937.00 | 330 364.00 | 2 114 573.00 | 2 444 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
CU Autres participations | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 167 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 993.00 | 8 449.00 | | 2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 824.00 | 201 543.00 | | 230 824.00 |
DL TOTAL (I) | 468 971.00 | 402 147.00 | | 468 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 875.00 | 261 758.00 | | 243 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 375.00 | 80 037.00 | | 78 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 352.00 | 1 179 843.00 | | 1 140 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 986.00 | 143 892.00 | | 124 986.00 |
EA Autres dettes | 58 014.00 | 63 673.00 | | 58 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 602.00 | 1 729 204.00 | | 1 645 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 573.00 | 2 131 350.00 | | 2 114 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 889.00 | 1 488 850.00 | | 1 453 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 327.00 | | 41 013.00 | 643 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 672 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 423 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 643.00 | | 30 593.00 | 404 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 925.00 | | 10 420.00 | 150 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 434.00 | 47 154.00 | 5 665.00 | 261 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 650.00 | 47 154.00 | 5 665.00 | 258 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 566.00 | 1 905.00 | 1 030.00 | 26 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 566.00 | 1 905.00 | 1 030.00 | 26 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 566.00 | 1 905.00 | 1 030.00 | 26 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 352.00 | 1 140 352.00 | | 1 140 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 224.00 | 1 210 224.00 | | 1 210 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
VB T. V. A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 474.00 | 48 761.00 | 191 713.00 | 240 474.00 |
VI Groupe et associés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VP Divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 124.00 | 1 494 765.00 | 41 359.00 | 1 536 124.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 602.00 | 1 453 889.00 | 191 713.00 | 1 645 602.00 |