| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 961.00 | 34 926.00 | 16 035.00 | 50 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 205.00 | 175 047.00 | 36 159.00 | 211 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 907.00 | 212 757.00 | 233 151.00 | 445 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BT Marchandises | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 097.00 | 10 635.00 | 1 050 462.00 | 1 061 097.00 |
BZ Autres créances | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 372.00 | 10 635.00 | 1 264 737.00 | 1 275 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 279.00 | 223 392.00 | 1 497 888.00 | 1 721 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
CU Autres participations | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 400 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 264.00 | 12 803.00 | | 5 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 2 461.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 453 059.00 | 440 418.00 | | 453 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 378.00 | 77 329.00 | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 66 585.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 924.00 | 727 166.00 | | 845 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 72 839.00 | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 30 291.00 | 22 305.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 829.00 | 966 224.00 | | 1 044 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 888.00 | 1 406 642.00 | | 1 497 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 914.00 | 966 224.00 | | 1 012 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 746.00 | 76 171.00 | | 71 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 672.00 | | 67 732.00 | 393 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 497.00 | 445 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 258.00 | 262 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | | 49 321.00 | 228 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 571.00 | | 18 411.00 | 77 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 937.00 | 6 427.00 | 134 729.00 | 138 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 937.00 | 6 427.00 | 134 729.00 | 138 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 937.00 | 6 427.00 | 134 729.00 | 138 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | 134 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 924.00 | 845 924.00 | | 845 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 907.00 | 1 037 907.00 | | 1 037 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 2 086.00 | 31 914.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VP Divers | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 156.00 | 1 237 760.00 | 38 396.00 | 1 276 156.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 829.00 | 1 012 914.00 | 31 914.00 | 1 044 829.00 |