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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 405.00 | 45 137.00 | 16 268.00 | 61 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 238.00 | 213 513.00 | 129 725.00 | 343 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 327.00 | 261 434.00 | 381 893.00 | 643 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BT Marchandises | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 666.00 | 26 566.00 | 1 399 100.00 | 1 425 666.00 |
BZ Autres créances | 73 498.00 | | 73 498.00 | 73 498.00 |
CF Disponibilités | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 023.00 | 26 566.00 | 1 749 457.00 | 1 776 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 350.00 | 288 000.00 | 2 131 350.00 | 2 419 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
CU Autres participations | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 2 905.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 543.00 | 139 145.00 | | 201 543.00 |
DL TOTAL (I) | 402 147.00 | 334 204.00 | | 402 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 758.00 | 205 788.00 | | 261 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 037.00 | 27 077.00 | | 80 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 843.00 | 1 185 191.00 | | 1 179 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 892.00 | 118 761.00 | | 143 892.00 |
EA Autres dettes | 63 673.00 | 34 485.00 | | 63 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 204.00 | 1 571 303.00 | | 1 729 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 350.00 | 1 905 507.00 | | 2 131 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 850.00 | 1 547 784.00 | | 1 488 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 452.00 | | 134 142.00 | 538 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 643 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 404 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 787.00 | | 82 122.00 | 351 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 905.00 | | 52 020.00 | 98 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 701.00 | 37 845.00 | 14 112.00 | 237 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | 37 845.00 | 14 112.00 | 234 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 160.00 | 17 121.00 | 714.00 | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 17 121.00 | 714.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 17 121.00 | 714.00 | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 121.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 843.00 | 1 179 843.00 | | 1 179 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 939.00 | 1 312 939.00 | | 1 312 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 009.00 | 19 655.00 | 240 354.00 | 260 009.00 |
VI Groupe et associés | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 617.00 | 1 603 278.00 | 41 339.00 | 1 644 617.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 204.00 | 1 488 850.00 | 240 354.00 | 1 729 204.00 |