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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
AP Constructions | 107 310.00 | 95 194.00 | 12 116.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 015.00 | 128 711.00 | 44 304.00 | 173 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 204.00 | 207 270.00 | 25 933.00 | 233 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 904.00 | 472 185.00 | 91 718.00 | 563 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 683.00 | 8 103.00 | 1 285 580.00 | 1 293 683.00 |
BZ Autres créances | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 301.00 | 8 103.00 | 1 583 198.00 | 1 591 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 205.00 | 480 288.00 | 1 674 917.00 | 2 155 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 78 317.00 | 30 910.00 | | 78 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 226.00 | 247 406.00 | | -17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 182 271.00 | 399 497.00 | | 182 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 738.00 | 86 335.00 | | 389 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 46 662.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 482.00 | 535 396.00 | | 392 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 058.00 | 693 864.00 | | 545 058.00 |
EA Autres dettes | | 101 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 645.00 | 1 463 895.00 | | 1 492 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 917.00 | 1 863 392.00 | | 1 674 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 012.00 | | 3 139 012.00 | 3 139 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 012.00 | | 3 139 012.00 | 3 139 012.00 |
FM Production stockée | | | 287 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 369.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 369.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 386.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 386.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -16.00 | | 1 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 675.00 | 3 989 080.00 | | 3 460 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 901.00 | 3 741 674.00 | | 3 477 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 226.00 | 247 406.00 | | -17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 923.00 | | 58 536.00 | 506 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 563 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 513 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 668.00 | | 55 386.00 | 459 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | 3 150.00 | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 610.00 | 52 100.00 | 1 524.00 | 421 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 758.00 | 6 252.00 | | 34 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 852.00 | 45 848.00 | 1 524.00 | 386 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 770.00 | 2 053.00 | 24 720.00 | 30 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 770.00 | 2 053.00 | 24 720.00 | 30 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 770.00 | 2 053.00 | 24 720.00 | 30 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 24 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 482.00 | 392 482.00 | | 392 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 6 200.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 474.00 | | | 1 283 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VC Groupe et associés | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 153.00 | 32 892.00 | 76 261.00 | 109 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 768.00 | 1 457 408.00 | 13 360.00 | 1 470 768.00 |
VW T.V.A. | 233 719.00 | 232 039.00 | 1 680.00 | 233 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 646.00 | 1 414 705.00 | 77 941.00 | 1 492 646.00 |