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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
AP Constructions | 103 901.00 | 91 201.00 | 12 700.00 | 103 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 742.00 | 251 386.00 | 149 356.00 | 400 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 543.00 | 226 230.00 | 18 314.00 | 244 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 250.00 | 629 435.00 | 186 815.00 | 816 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BN En cours de production de biens | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 495.00 | 7 236.00 | 1 102 258.00 | 1 109 495.00 |
BZ Autres créances | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CF Disponibilités | 419 543.00 | | 419 543.00 | 419 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 902.00 | 7 236.00 | 1 775 666.00 | 1 782 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 152.00 | 636 671.00 | 1 962 481.00 | 2 599 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 72 615.00 | 35 684.00 | | 72 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 995.00 | 206 930.00 | | 154 995.00 |
DL TOTAL (I) | 348 790.00 | 363 795.00 | | 348 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 500.00 | 321 971.00 | | 293 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 122.00 | 1 075 209.00 | | 655 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 937.00 | 577 693.00 | | 517 937.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 5 448.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 934.00 | 271 701.00 | | 145 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 690.00 | 2 256 318.00 | | 1 613 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 481.00 | 2 620 113.00 | | 1 962 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 975.00 | 2 243 811.00 | | 1 388 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 721.00 | 202 634.00 | 3 976 355.00 | 3 773 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 721.00 | 202 634.00 | 3 976 355.00 | 3 773 721.00 |
FM Production stockée | | | 56 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | -158.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 36.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 1 036.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141.00 | 321.00 | | 13 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | 321.00 | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 818.00 | 715.00 | | -12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 815.00 | 70 980.00 | | 49 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 852.00 | 4 745 474.00 | | 4 047 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 857.00 | 4 538 543.00 | | 3 892 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 995.00 | 206 930.00 | | 154 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 499.00 | | 82 751.00 | 733 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 435.00 | | 82 751.00 | 666 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 354.00 | 90 081.00 | | 539 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 680.00 | 19 939.00 | | 40 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 675.00 | 70 142.00 | | 498 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 5 183.00 | | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 5 183.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 5 183.00 | | 2 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 122.00 | 655 122.00 | | 655 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 590.00 | 1 095 590.00 | | 1 095 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 11 312.00 | 2 593.00 | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VC Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 833.00 | 68 118.00 | 224 715.00 | 292 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 102.00 | 1 246 079.00 | 9 023.00 | 1 255 102.00 |
VW T.V.A. | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 690.00 | 1 388 975.00 | 224 715.00 | 1 613 690.00 |