| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
AP Constructions | 99 901.00 | 77 446.00 | 22 455.00 | 99 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 564.00 | 161 802.00 | 100 762.00 | 262 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 783.00 | 201 030.00 | 50 753.00 | 251 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 711.00 | 473 296.00 | 180 415.00 | 653 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 408.00 | 18 263.00 | 1 526 145.00 | 1 544 408.00 |
BZ Autres créances | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CF Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 869.00 | 18 263.00 | 1 733 606.00 | 1 751 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 580.00 | 491 559.00 | 1 914 021.00 | 2 405 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 90 757.00 | 6 322.00 | | 90 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 927.00 | 234 435.00 | | 119 927.00 |
DL TOTAL (I) | 331 865.00 | 361 938.00 | | 331 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 215.00 | 43 417.00 | | 239 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 4 692.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 877.00 | 610 814.00 | | 568 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 419.00 | 548 198.00 | | 541 419.00 |
EA Autres dettes | 30 157.00 | 7 434.00 | | 30 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 463.00 | 592 473.00 | | 202 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 156.00 | 1 807 026.00 | | 1 582 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 021.00 | 2 168 964.00 | | 1 914 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 893.00 | 1 764 269.00 | | 1 560 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 147.00 | 122 663.00 | 4 221 810.00 | 4 099 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 147.00 | 122 663.00 | 4 221 810.00 | 4 099 147.00 |
FM Production stockée | | | -150 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 404.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 17 900.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 21 811.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 15 529.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | 6 282.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 071.00 | 66 694.00 | | 39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 648.00 | 4 206 851.00 | | 4 109 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 721.00 | 3 972 416.00 | | 3 989 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 927.00 | 234 435.00 | | 119 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 309.00 | 13 175.00 | | 24 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 321.00 | | 77 701.00 | 637 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 311.00 | 653 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 812.00 | 33 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 499.00 | 614 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 046.00 | | 77 701.00 | 570 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 589.00 | 94 018.00 | 61 311.00 | 440 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | 16 922.00 | 27 812.00 | 43 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 681.00 | 77 096.00 | 33 499.00 | 396 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 113.00 | 16 210.00 | 21 060.00 | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113.00 | 16 210.00 | 21 060.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 16 210.00 | 21 060.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 210.00 | 21 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 877.00 | 568 877.00 | | 568 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 778.00 | 1 523 778.00 | | 1 523 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
VB T. V. A. | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VC Groupe et associés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 585.00 | 209 322.00 | 21 263.00 | 230 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 792.00 | 1 641 732.00 | 27 060.00 | 1 668 792.00 |
VW T.V.A. | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 156.00 | 1 560 893.00 | 21 263.00 | 1 582 156.00 |