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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
AP Constructions | 92 095.00 | 23 657.00 | 68 438.00 | 92 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 682.00 | 131 188.00 | 37 494.00 | 168 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 734.00 | 204 292.00 | 16 442.00 | 220 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 966.00 | 400 147.00 | 128 819.00 | 528 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BN En cours de production de biens | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 934.00 | 11 664.00 | 1 095 270.00 | 1 106 934.00 |
BZ Autres créances | 188 978.00 | | 188 978.00 | 188 978.00 |
CF Disponibilités | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 667.00 | 11 664.00 | 1 545 003.00 | 1 556 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 633.00 | 411 811.00 | 1 673 822.00 | 2 085 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 78 317.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 231.00 | -17 226.00 | | 125 231.00 |
DL TOTAL (I) | 247 503.00 | 182 272.00 | | 247 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 843.00 | 389 739.00 | | 176 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 887.00 | 392 482.00 | | 462 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 120.00 | 545 059.00 | | 618 120.00 |
EA Autres dettes | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 789.00 | 155 227.00 | | 91 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 319.00 | 1 492 646.00 | | 1 426 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 822.00 | 1 674 917.00 | | 1 673 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 562.00 | 1 414 705.00 | | 1 383 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 001.00 | 330 388.00 | 3 486 389.00 | 3 156 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 001.00 | 330 388.00 | 3 486 389.00 | 3 156 001.00 |
FM Production stockée | | | 3 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 3 299.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 522.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 604.00 | 1 522.00 | | 10 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 143.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 148.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | 1 374.00 | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 084.00 | 3 460 675.00 | | 3 576 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 853.00 | 3 477 901.00 | | 3 450 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 231.00 | -17 226.00 | | 125 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351.00 | 10 549.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 705.00 | | 100 780.00 | 557 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 519.00 | 528 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 519.00 | 481 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 530.00 | | 97 500.00 | 513 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 280.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 186.00 | 51 822.00 | 123 861.00 | 472 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 176.00 | 51 822.00 | 123 861.00 | 431 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 103.00 | 3 561.00 | | 8 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 103.00 | 3 561.00 | | 8 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103.00 | 3 561.00 | | 8 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 887.00 | 462 887.00 | | 462 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 913.00 | | | 1 091 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VC Groupe et associés | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 260.00 | 33 503.00 | 42 757.00 | 76 260.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 604.00 | 1 304 964.00 | 16 640.00 | 1 321 604.00 |
VW T.V.A. | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 319.00 | 1 383 562.00 | 42 757.00 | 1 426 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 301.00 | 36 659.00 | | 37 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 976.00 | 30 086.00 | | 15 976.00 |
ST Autres comptes | 395 055.00 | 348 322.00 | | 395 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 415.00 | 191 174.00 | | 227 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | 29 174.00 | | 6 379.00 |
YT Sous‐traitance | 341 671.00 | 497 601.00 | | 341 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 206.00 | 355 115.00 | | 432 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 206.00 | 43 448.00 | | 31 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 634.00 | 11 068.00 | | 13 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 935.00 | 47 727.00 | | 50 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 732.00 | 642 008.00 | | 633 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 821.00 | 345 364.00 | | 338 821.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 529.00 | 1 465 746.00 | | 1 443 529.00 |