| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 619.00 | 40 680.00 | 19 939.00 | 60 619.00 |
AP Constructions | 103 901.00 | 86 699.00 | 17 202.00 | 103 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 991.00 | 199 566.00 | 118 425.00 | 317 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 543.00 | 212 410.00 | 32 134.00 | 244 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 499.00 | 539 354.00 | 194 144.00 | 733 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BN En cours de production de biens | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 174.00 | 2 053.00 | 1 410 121.00 | 1 412 174.00 |
BZ Autres créances | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CF Disponibilités | 838 434.00 | | 838 434.00 | 838 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 021.00 | 2 053.00 | 2 425 969.00 | 2 428 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 520.00 | 541 407.00 | 2 620 113.00 | 3 161 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 35 684.00 | 90 757.00 | | 35 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 930.00 | 119 927.00 | | 206 930.00 |
DL TOTAL (I) | 363 795.00 | 331 865.00 | | 363 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 971.00 | 239 214.00 | | 321 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 25.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 209.00 | 568 877.00 | | 1 075 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 693.00 | 541 419.00 | | 577 693.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 30 157.00 | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 701.00 | 202 463.00 | | 271 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 318.00 | 1 582 156.00 | | 2 256 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 113.00 | 1 914 021.00 | | 2 620 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 811.00 | 1 543 569.00 | | 2 243 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 413.00 | 28 013.00 | 4 712 426.00 | 4 684 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 413.00 | 28 013.00 | 4 712 426.00 | 4 684 413.00 |
FM Production stockée | | | 5 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 2 350.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 7 486.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 7 486.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -5 136.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 980.00 | 39 071.00 | | 70 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 474.00 | 4 109 648.00 | | 4 745 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 543.00 | 3 989 721.00 | | 4 538 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 930.00 | 119 927.00 | | 206 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 314.00 | 24 309.00 | | 24 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 711.00 | | 90 770.00 | 653 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 733 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 666 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 019.00 | | 27 600.00 | 33 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 247.00 | | 63 170.00 | 614 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 296.00 | 77 040.00 | 10 982.00 | 473 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 019.00 | 7 661.00 | | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 278.00 | 69 379.00 | 10 982.00 | 440 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | | 16 210.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | | 16 210.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | | 16 210.00 | 18 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 209.00 | 1 075 209.00 | | 1 075 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 701.00 | 271 701.00 | | 271 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 123.00 | 1 540 100.00 | 9 023.00 | 1 549 123.00 |
VW T.V.A. | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 055.00 | 1 935 055.00 | | 1 935 055.00 |