| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 830.00 | 43 908.00 | 16 922.00 | 60 830.00 |
AP Constructions | 92 095.00 | 50 480.00 | 41 615.00 | 92 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 019.00 | 151 655.00 | 98 363.00 | 250 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 932.00 | 194 545.00 | 33 386.00 | 227 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 321.00 | 440 589.00 | 196 732.00 | 637 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BN En cours de production de biens | 153 892.00 | | 153 892.00 | 153 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 736.00 | 23 113.00 | 776 623.00 | 799 736.00 |
BZ Autres créances | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CF Disponibilités | 902 323.00 | | 902 323.00 | 902 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 345.00 | 23 113.00 | 1 972 232.00 | 1 995 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 666.00 | 463 702.00 | 2 168 964.00 | 2 632 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
DH Report à nouveau | 6 322.00 | 1 091.00 | | 6 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 435.00 | 125 231.00 | | 234 435.00 |
DL TOTAL (I) | 361 938.00 | 247 503.00 | | 361 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 417.00 | 176 843.00 | | 43 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 814.00 | 462 887.00 | | 610 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 198.00 | 618 120.00 | | 548 198.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 76 681.00 | | 7 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 473.00 | 91 789.00 | | 592 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 026.00 | 1 426 319.00 | | 1 807 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 964.00 | 1 673 822.00 | | 2 168 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 269.00 | 1 383 562.00 | | 1 764 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 204.00 | 163 833.00 | 4 071 037.00 | 3 907 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 204.00 | 163 833.00 | 4 071 037.00 | 3 907 204.00 |
FM Production stockée | | | 94 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 54.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 104.00 | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 10 500.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 811.00 | 10 604.00 | | 21 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 529.00 | 5 658.00 | | 15 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 529.00 | 6 680.00 | | 15 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | 3 925.00 | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 694.00 | 22 492.00 | | 66 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 851.00 | 3 576 084.00 | | 4 206 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 416.00 | 3 450 853.00 | | 3 972 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 435.00 | 125 231.00 | | 234 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 175.00 | 351.00 | | 13 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 966.00 | | 144 679.00 | 528 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 637 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 325.00 | 570 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 010.00 | | 19 820.00 | 41 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 511.00 | | 124 859.00 | 481 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 147.00 | 61 237.00 | 20 796.00 | 400 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | 2 898.00 | | 41 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 137.00 | 58 339.00 | 20 796.00 | 359 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 664.00 | 15 010.00 | 3 561.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664.00 | 15 010.00 | 3 561.00 | 11 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664.00 | 15 010.00 | 3 561.00 | 11 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | 3 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 814.00 | 610 814.00 | | 610 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 473.00 | 592 473.00 | | 592 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 768 881.00 | 768 881.00 | | 768 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 2 996.00 | 500.00 | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 856.00 | 10 676.00 | 20 180.00 | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 798.00 | 877 688.00 | 27 110.00 | 904 798.00 |
VW T.V.A. | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 269.00 | 1 764 269.00 | | 1 764 269.00 |