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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 655.00 | 128 662.00 | 15 992.00 | 144 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 798.00 | 361 253.00 | 178 545.00 | 539 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 976.00 | 492 366.00 | 635 610.00 | 1 127 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 534 394.00 | 46 063.00 | 488 330.00 | 534 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | 2 083.00 | 7 841.00 | 9 924.00 |
BZ Autres créances | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 252.00 | 48 146.00 | 545 106.00 | 593 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 229.00 | 540 512.00 | 1 180 716.00 | 1 721 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 538 298.00 | | | 538 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DL TOTAL (I) | 667 143.00 | | | 667 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 573.00 | | | 513 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 716.00 | | | 1 180 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 453.00 | | | 506 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 989.00 | 41 894.00 | 5 517.00 | 455 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 538.00 | 41 894.00 | 5 517.00 | 453 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VI Groupe et associés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 007.00 | 49 822.00 | 28 185.00 | 78 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 573.00 | 506 453.00 | 7 120.00 | 513 573.00 |