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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 674.00 | 178 123.00 | 19 551.00 | 197 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 413.00 | 496 311.00 | 109 101.00 | 605 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 410.00 | 676 885.00 | 564 525.00 | 1 241 410.00 |
BT Marchandises | 665 014.00 | 43 280.00 | 621 734.00 | 665 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 019.00 | 43 280.00 | 721 739.00 | 765 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 430.00 | 720 165.00 | 1 286 264.00 | 2 006 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 711 720.00 | | | 711 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 740 729.00 | | | 740 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 093.00 | | | 165 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 264.00 | | | 1 286 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 116.00 | | | 435 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 137.00 | | 54 238.00 | 1 189 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 1 241 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 902.00 | | | 409 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 217.00 | | 53 871.00 | 749 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 019.00 | | 368.00 | 30 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 712.00 | 44 174.00 | | 632 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 261.00 | 44 174.00 | | 630 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 966.00 | 38 547.00 | 107 981.00 | 148 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 473.00 | | | 439 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 834.00 | 75 412.00 | 28 422.00 | 103 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 536.00 | 435 116.00 | 107 981.00 | 545 536.00 |