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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 642.00 | 160 877.00 | 19 765.00 | 180 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 493.00 | 453 629.00 | 158 864.00 | 612 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 118.00 | 616 957.00 | 615 161.00 | 1 232 118.00 |
BT Marchandises | 544 281.00 | 52 827.00 | 491 454.00 | 544 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 880.00 | 52 827.00 | 581 053.00 | 633 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 998.00 | 669 784.00 | 1 196 214.00 | 1 865 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 693 625.00 | | | 693 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 757 073.00 | | | 757 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 141.00 | | | 439 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 214.00 | | | 1 196 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 562.00 | | | 396 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 547.00 | 47 644.00 | 17 235.00 | 586 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 096.00 | 47 644.00 | 17 235.00 | 584 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 887.00 | 52 827.00 | 56 887.00 | 56 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 887.00 | 52 827.00 | 56 887.00 | 56 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 416.00 | 25 837.00 | 42 578.00 | 68 416.00 |
VI Groupe et associés | 104 411.00 | 113 290.00 | | 104 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 141.00 | 396 562.00 | 42 578.00 | 439 141.00 |