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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 509.00 | 139 631.00 | 39 878.00 | 179 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 965.00 | 391 213.00 | 174 752.00 | 565 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 432.00 | 533 294.00 | 650 137.00 | 1 183 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 526 502.00 | 53 969.00 | 472 532.00 | 526 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | 2 083.00 | 18 866.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CF Disponibilités | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 879.00 | 56 052.00 | 608 827.00 | 664 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 312.00 | 589 347.00 | 1 258 964.00 | 1 848 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 619 623.00 | | | 619 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 713 995.00 | | | 713 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 969.00 | | | 544 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 964.00 | | | 1 258 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 989.00 | 41 894.00 | 5 517.00 | 455 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 538.00 | 41 894.00 | 5 517.00 | 453 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 327.00 | 46 063.00 | 48 244.00 | 50 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 327.00 | 46 063.00 | 48 244.00 | 50 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 170.00 | 127 049.00 | 7 120.00 | 134 170.00 |
VI Groupe et associés | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 007.00 | 49 822.00 | 28 185.00 | 78 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 573.00 | 506 453.00 | 7 120.00 | 513 573.00 |