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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 607.00 | 168 429.00 | 14 177.00 | 182 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 609.00 | 461 831.00 | 104 777.00 | 566 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 137.00 | 632 711.00 | 556 425.00 | 1 189 137.00 |
BT Marchandises | 521 522.00 | 42 679.00 | 478 843.00 | 521 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 602 098.00 | | 602 098.00 | 602 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 923.00 | 42 679.00 | 1 132 244.00 | 1 174 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 060.00 | 675 390.00 | 1 688 670.00 | 2 364 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 709 553.00 | | | 709 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 799 335.00 | | | 799 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 060.00 | | | 539 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 334.00 | | | 889 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 670.00 | | | 1 688 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 426.00 | | | 790 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 119.00 | | 2 903.00 | 1 232 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 884.00 | 1 189 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 884.00 | 749 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 902.00 | | | 409 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 136.00 | | 1 965.00 | 793 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | 938.00 | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 957.00 | 40 072.00 | 24 317.00 | 616 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 506.00 | 40 072.00 | 24 317.00 | 614 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
UX Autres créances clients | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 322.00 | 51 303.00 | 30 019.00 | 81 322.00 |