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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 509.00 | 152 207.00 | 27 302.00 | 179 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 608.00 | 431 889.00 | 190 718.00 | 622 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 987.00 | 586 547.00 | 654 440.00 | 1 240 987.00 |
BT Marchandises | 525 504.00 | 51 639.00 | 473 865.00 | 525 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | 5 248.00 | 13 070.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CF Disponibilités | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 733.00 | 56 887.00 | 580 846.00 | 637 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 721.00 | 643 434.00 | 1 235 286.00 | 1 878 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 666 475.00 | | | 666 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 741 145.00 | | | 741 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 286.00 | | | 1 235 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 829.00 | | | 425 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 433.00 | | 57 555.00 | 1 183 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 902.00 | | | 409 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 476.00 | | 56 643.00 | 745 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 055.00 | | 912.00 | 28 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 295.00 | 53 253.00 | | 533 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 844.00 | 53 253.00 | | 530 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 052.00 | 54 804.00 | 53 969.00 | 56 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 052.00 | 54 804.00 | 53 969.00 | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 553.00 | 28 241.00 | 68 311.00 | 96 553.00 |
VI Groupe et associés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 589.00 | 64 621.00 | 28 968.00 | 93 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 141.00 | 425 830.00 | 68 311.00 | 494 141.00 |