| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 208 810.00 | 208 810.00 | | 208 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 8 316.00 | 3 590.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 819 378.00 | 28 340 306.00 | 99 479 072.00 | 127 819 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 245.00 | | 1 327 245.00 | 1 327 245.00 |
BZ Autres créances | 4 476 951.00 | | 4 476 951.00 | 4 476 951.00 |
CF Disponibilités | 61 459 761.00 | | 61 459 761.00 | 61 459 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 263 958.00 | | 67 263 958.00 | 67 263 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 083 336.00 | 28 340 306.00 | 166 743 030.00 | 195 083 336.00 |
CU Autres participations | 127 571 209.00 | 28 095 727.00 | 99 475 482.00 | 127 571 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 412 570.00 | 29 412 570.00 | | 29 412 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941 257.00 | 2 941 257.00 | | 2 941 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 9 482 265.00 | 9 482 265.00 | | 9 482 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796 583.00 | 10 951 683.00 | | 17 796 583.00 |
DL TOTAL (I) | 73 124 766.00 | 66 279 866.00 | | 73 124 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 581 408.00 | 536 868.00 | | 581 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 408.00 | 546 868.00 | | 581 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360 439.00 | 6 728 754.00 | | 7 360 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 38 314.00 | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 792.00 | 384 881.00 | | 616 792.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 036 856.00 | 92 152 187.00 | | 93 036 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 743 030.00 | 158 978 921.00 | | 166 743 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 658.00 | 961 160.00 | 1 401 818.00 | 440 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 658.00 | 961 160.00 | 1 401 818.00 | 440 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 728 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 729 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 501 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 400 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 361.00 | 268 680.00 | | -396 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 536.00 | 15 569 711.00 | | 22 172 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 953.00 | 4 618 027.00 | | 4 375 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796 583.00 | 10 951 683.00 | | 17 796 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 782.00 | 1 797.00 | | 242 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 810.00 | | | 208 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 1 797.00 | | 6 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 868.00 | 44 540.00 | 10 000.00 | 546 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 095 727.00 | | | 28 095 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 642 595.00 | 44 540.00 | 10 000.00 | 28 642 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 540.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 245.00 | | | 1 327 245.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 648 952.00 | | | 648 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 360 439.00 | 7 360 439.00 | | 7 360 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824 323.00 | | | 3 824 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 196.00 | 5 804 196.00 | | 5 804 196.00 |
VW T.V.A. | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 036 856.00 | 8 036 856.00 | | 93 036 856.00 |