| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 21 201.00 | 8 590.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 798 173.00 | 32 225 738.00 | 192 572 434.00 | 224 798 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 704.00 | | 657 704.00 | 657 704.00 |
BZ Autres créances | 85 382 509.00 | | 85 382 509.00 | 85 382 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 041 750.00 | | 86 041 750.00 | 86 041 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 839 924.00 | 32 225 738.00 | 278 614 185.00 | 310 839 924.00 |
CU Autres participations | 224 559 572.00 | 31 995 728.00 | 192 563 844.00 | 224 559 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080 788.00 | 86 080 788.00 | | 86 080 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608 079.00 | 8 608 079.00 | | 8 608 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 4 353.00 | 756 740.00 | | 4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 749 636.00 | 26 150 310.00 | | 73 749 636.00 |
DL TOTAL (I) | 181 934 948.00 | 135 088 009.00 | | 181 934 948.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 863.00 | 372 908.00 | | 581 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 863.00 | 372 908.00 | | 740 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 773.00 | 65 834.00 | | 116 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 830.00 | 3 297 368.00 | | 2 040 830.00 |
EA Autres dettes | 8 780 769.00 | 3 477 407.00 | | 8 780 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 938 373.00 | 91 840 609.00 | | 95 938 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 614 185.00 | 227 301 527.00 | | 278 614 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 609.00 | 3 292 901.00 | 4 202 510.00 | 909 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 609.00 | 3 292 901.00 | 4 202 510.00 | 909 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 611 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 086 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 657 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 697 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 364 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 916 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 543 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 364 310.00 | 26 918.00 | | 34 364 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 665 810.00 | 26 918.00 | | 56 665 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 664 310.00 | | | 56 664 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 823 310.00 | 2 654.00 | | 56 823 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 500.00 | 24 264.00 | | -157 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363 869.00 | 188 873.00 | | -1 363 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 671 635.00 | 66 403 818.00 | | 142 671 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 921 998.00 | 40 253 507.00 | | 68 921 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 749 636.00 | 26 150 310.00 | | 73 749 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 687 579.00 | | 22 306 540.00 | 276 687 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 195 946.00 | 224 559 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 195 946.00 | 224 798 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | 4 540.00 | 25 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 453 519.00 | | 22 302 000.00 | 276 453 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 636.00 | 3 374.00 | | 226 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 3 374.00 | | 17 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 908.00 | 367 955.00 | | 372 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 360 038.00 | | 34 364 310.00 | 66 360 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 732 946.00 | 367 955.00 | 34 364 310.00 | 66 732 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | 34 364 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 751.00 | 1 176 751.00 | | 1 176 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 872.00 | 735 872.00 | | 735 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 657 704.00 | 657 704.00 | | 657 704.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VC Groupe et associés | 84 106 499.00 | 84 106 499.00 | | 84 106 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 780 511.00 | 8 780 511.00 | | 8 780 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 031.00 | 649 031.00 | | 649 031.00 |
VP Divers | 608 491.00 | 608 491.00 | | 608 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 040 600.00 | 86 040 600.00 | | 86 040 600.00 |
VW T.V.A. | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 938 373.00 | 10 938 373.00 | | 95 938 373.00 |