| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 17 827.00 | 7 423.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 687 579.00 | 66 586 674.00 | 210 100 904.00 | 276 687 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
BZ Autres créances | 16 878 058.00 | | 16 878 058.00 | 16 878 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 200 623.00 | | 17 200 623.00 | 17 200 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 888 202.00 | 66 586 674.00 | 227 301 527.00 | 293 888 202.00 |
CU Autres participations | 276 453 519.00 | 66 360 038.00 | 210 093 481.00 | 276 453 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080 788.00 | 86 080 788.00 | | 86 080 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608 079.00 | 8 608 079.00 | | 8 608 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 756 740.00 | | | 756 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 150 310.00 | 4 756 850.00 | | 26 150 310.00 |
DL TOTAL (I) | 135 088 009.00 | 112 937 808.00 | | 135 088 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 908.00 | 361 218.00 | | 372 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 908.00 | 361 218.00 | | 372 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 50 004 096.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 88 677.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 368.00 | 5 207 131.00 | | 3 297 368.00 |
EA Autres dettes | 3 477 407.00 | 3 730 621.00 | | 3 477 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 840 609.00 | 144 030 527.00 | | 91 840 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 301 527.00 | 257 329 553.00 | | 227 301 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 263.00 | 2 496 650.00 | 2 991 913.00 | 495 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 263.00 | 2 496 650.00 | 2 991 913.00 | 495 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 622 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 657 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 279 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 364 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 186 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 092 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 314 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 918.00 | 473 671.00 | | 26 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 918.00 | 473 671.00 | | 26 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 26 918.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 264.00 | 446 753.00 | | 24 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 873.00 | -728 746.00 | | 188 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 403 818.00 | 10 408 418.00 | | 66 403 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 253 507.00 | 5 651 568.00 | | 40 253 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 150 310.00 | 4 756 850.00 | | 26 150 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 688 608.00 | | 1 628.00 | 276 688 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 453 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 276 687 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | | 1 628.00 | 26 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 453 519.00 | | | 276 453 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 068.00 | 4 225.00 | 2 656.00 | 225 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | 4 225.00 | 2 656.00 | 16 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 218.00 | 40 427.00 | 28 737.00 | 361 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653 001.00 | 34 364 310.00 | 1 657 273.00 | 33 653 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 014 219.00 | 34 404 737.00 | 1 686 010.00 | 34 014 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 427.00 | 1 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 364 310.00 | 1 657 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 153.00 | 870 153.00 | | 870 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 267.00 | 551 267.00 | | 551 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851 037.00 | 1 851 037.00 | | 1 851 037.00 |
UX Autres créances clients | 321 334.00 | 321 334.00 | | 321 334.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 16 862 159.00 | 16 862 159.00 | | 16 862 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 477 407.00 | 3 477 407.00 | | 3 477 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 004 096.00 | | | 50 004 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199 656.00 | 17 199 656.00 | | 17 199 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 840 609.00 | 6 840 609.00 | 85 000 000.00 | 91 840 609.00 |