| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 16 258.00 | 10 020.00 | 26 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 688 608.00 | 33 878 069.00 | 242 810 538.00 | 276 688 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
BZ Autres créances | 14 234 745.00 | | 14 234 745.00 | 14 234 745.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 015.00 | | 14 519 015.00 | 14 519 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 207 623.00 | 33 878 069.00 | 257 329 553.00 | 291 207 623.00 |
CU Autres participations | 276 453 519.00 | 33 653 001.00 | 242 800 518.00 | 276 453 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080 788.00 | 86 080 788.00 | | 86 080 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 608 079.00 | 8 608 079.00 | | 8 608 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 850.00 | 17 780 691.00 | | 4 756 850.00 |
DL TOTAL (I) | 112 937 808.00 | 125 961 650.00 | | 112 937 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 218.00 | 696 816.00 | | 361 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 218.00 | 696 816.00 | | 361 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004 096.00 | | | 50 004 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 677.00 | 95 066.00 | | 88 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 131.00 | 632 959.00 | | 5 207 131.00 |
EA Autres dettes | 3 730 621.00 | 10 075 043.00 | | 3 730 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 030 527.00 | 95 803 068.00 | | 144 030 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 329 553.00 | 222 461 534.00 | | 257 329 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 963.00 | 2 478 230.00 | 2 928 193.00 | 449 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 963.00 | 2 478 230.00 | 2 928 193.00 | 449 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 155.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 896 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 671.00 | 2 500.00 | | 473 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 918.00 | 3 939.00 | | 26 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 753.00 | -1 439.00 | | 446 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 746.00 | -868 500.00 | | -728 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 418.00 | 20 799 514.00 | | 10 408 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 568.00 | 3 018 823.00 | | 5 651 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 850.00 | 17 780 691.00 | | 4 756 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 467 087.00 | | 92 223 232.00 | 184 467 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 453 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 276 688 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 26 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | | 5 232.00 | 22 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 235 519.00 | | 92 218 000.00 | 184 235 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 951.00 | 3 829.00 | 1 711.00 | 222 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 3 829.00 | 1 711.00 | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 816.00 | 138 073.00 | 473 671.00 | 696 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653 001.00 | | | 33 653 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 349 817.00 | 138 073.00 | 473 671.00 | 34 349 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 918.00 | 473 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 004 096.00 | 50 004 096.00 | | 50 004 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 317.00 | 459 317.00 | | 459 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 738.00 | 242 738.00 | | 242 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955 319.00 | 3 955 319.00 | | 3 955 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 280 735.00 | 280 735.00 | | 280 735.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VC Groupe et associés | 14 225 411.00 | 14 225 411.00 | | 14 225 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 728 477.00 | 3 728 477.00 | | 3 728 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 004 096.00 | | | 50 004 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 934.00 | 514 934.00 | | 514 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 518 934.00 | 14 518 934.00 | | 14 518 934.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 030 527.00 | 59 030 527.00 | | 144 030 527.00 |