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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758.00 | 14 141.00 | 8 616.00 | 22 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 467 087.00 | 33 875 952.00 | 150 591 134.00 | 184 467 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 076.00 | | 495 076.00 | 495 076.00 |
BZ Autres créances | 71 371 363.00 | | 71 371 363.00 | 71 371 363.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 870 399.00 | | 71 870 399.00 | 71 870 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 337 487.00 | 33 875 952.00 | 222 461 534.00 | 256 337 487.00 |
CU Autres participations | 184 235 519.00 | 33 653 001.00 | 150 582 518.00 | 184 235 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080 788.00 | 86 080 788.00 | | 86 080 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608 079.00 | 2 941 256.00 | | 8 608 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | | 9 482 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780 691.00 | -2 207 824.00 | | 17 780 691.00 |
DL TOTAL (I) | 125 961 650.00 | 109 788 576.00 | | 125 961 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 816.00 | 595 819.00 | | 696 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 816.00 | 595 819.00 | | 696 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 236 366.00 | | 95 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 959.00 | 4 143 332.00 | | 632 959.00 |
EA Autres dettes | 10 075 043.00 | 10 464 910.00 | | 10 075 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 803 068.00 | 99 844 608.00 | | 95 803 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 461 534.00 | 210 229 004.00 | | 222 461 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 484.00 | 1 216 430.00 | 1 666 914.00 | 450 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 484.00 | 1 216 430.00 | 1 666 914.00 | 450 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 057 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 557 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 263 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 913 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 157 951.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 157 951.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 495.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 495.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 1 157 456.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 500.00 | -2 251 665.00 | | -868 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 799 514.00 | 11 895 272.00 | | 20 799 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 823.00 | 14 103 096.00 | | 3 018 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780 691.00 | -2 207 824.00 | | 17 780 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 462 237.00 | | 4 849.00 | 184 462 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 235 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 467 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | 4 849.00 | 17 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 235 519.00 | | | 184 235 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 636.00 | 3 315.00 | | 219 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 3 315.00 | | 10 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 819.00 | 100 997.00 | | 595 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653 001.00 | | | 33 653 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248 820.00 | 100 997.00 | | 34 248 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 589.00 | 371 589.00 | | 371 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
UX Autres créances clients | 495 076.00 | 495 076.00 | | 495 076.00 |
VC Groupe et associés | 63 733 434.00 | 63 733 434.00 | | 63 733 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 075 043.00 | 10 075 043.00 | | 10 075 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637 929.00 | 7 637 929.00 | | 7 637 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 869 710.00 | 71 869 710.00 | | 71 869 710.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 803 068.00 | 10 803 068.00 | | 95 803 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |