| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 10 826.00 | 7 082.00 | 17 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 462 237.00 | 33 872 637.00 | 150 589 600.00 | 184 462 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 660.00 | | 482 660.00 | 482 660.00 |
BZ Autres créances | 7 039 027.00 | | 7 039 027.00 | 7 039 027.00 |
CF Disponibilités | 52 108 700.00 | | 52 108 700.00 | 52 108 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 639 404.00 | | 59 639 404.00 | 59 639 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 101 642.00 | 33 872 637.00 | 210 229 004.00 | 244 101 642.00 |
CU Autres participations | 184 235 519.00 | 33 653 001.00 | 150 582 518.00 | 184 235 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 080 788.00 | 29 412 570.00 | | 86 080 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 492 076.00 | 13 492 076.00 | | 13 492 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941 256.00 | 2 941 256.00 | | 2 941 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 9 482 265.00 | 9 482 265.00 | | 9 482 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207 824.00 | 17 796 582.00 | | -2 207 824.00 |
DL TOTAL (I) | 109 788 576.00 | 73 124 765.00 | | 109 788 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 819.00 | 581 408.00 | | 595 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 819.00 | 581 408.00 | | 595 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 360 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 366.00 | 59 624.00 | | 236 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143 332.00 | 616 792.00 | | 4 143 332.00 |
EA Autres dettes | 10 464 910.00 | | | 10 464 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 844 608.00 | 93 036 855.00 | | 99 844 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 229 004.00 | 166 743 029.00 | | 210 229 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 048.00 | 423 671.00 | 1 439 719.00 | 1 016 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 048.00 | 423 671.00 | 1 439 719.00 | 1 016 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 093 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 557 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 616 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 951.00 | | | 1 157 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 951.00 | | | 1 157 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157 456.00 | | | 1 157 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 251 665.00 | -396 361.00 | | -2 251 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 272.00 | 22 172 535.00 | | 11 895 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 103 096.00 | 4 375 953.00 | | 14 103 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207 824.00 | 17 796 582.00 | | -2 207 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 819 378.00 | | 56 670 314.00 | 127 819 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 235 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 452.00 | 184 462 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | | 6 004.00 | 11 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 571 209.00 | | 56 664 310.00 | 127 571 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 579.00 | 2 511.00 | 27 453.00 | 244 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 2 511.00 | | 8 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 408.00 | 14 411.00 | | 581 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 095 727.00 | 5 557 274.00 | | 28 095 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 677 135.00 | 5 571 685.00 | | 28 677 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 411.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 557 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 806.00 | 278 806.00 | | 278 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602 784.00 | 3 602 784.00 | | 3 602 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 482 660.00 | | | 482 660.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VC Groupe et associés | 5 722 062.00 | | | 5 722 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 464 334.00 | 10 464 334.00 | | 10 464 334.00 |
VP Divers | 1 307 713.00 | | | 1 307 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 703.00 | 7 530 703.00 | | 7 530 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 844 608.00 | 14 844 608.00 | | 99 844 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |