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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 975.00 | 309 038.00 | 73 937.00 | 382 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 519 513.00 | | 3 519 513.00 | 3 519 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485 915.00 | 6 681 215.00 | 2 804 700.00 | 9 485 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 293.00 | 917 213.00 | 1 026 080.00 | 1 943 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 641.00 | | 783 641.00 | 783 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 333 807.00 | 7 907 466.00 | 11 426 341.00 | 19 333 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 687.00 | 13 242.00 | 1 039 445.00 | 1 052 687.00 |
BT Marchandises | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284 647.00 | 981 695.00 | 9 302 952.00 | 10 284 647.00 |
BZ Autres créances | 4 800 275.00 | | 4 800 275.00 | 4 800 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 1 482.00 | 2 878.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 3 335 081.00 | | 3 335 081.00 | 3 335 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 104.00 | | 163 104.00 | 163 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925 386.00 | 996 419.00 | 18 928 967.00 | 19 925 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 259 193.00 | 8 903 885.00 | 30 355 307.00 | 39 259 193.00 |
CU Autres participations | 3 154 433.00 | | 3 154 433.00 | 3 154 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 288.00 | 133 087.00 | | 192 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 189.00 | 2 431 373.00 | | 3 206 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 599.00 | 1 184 018.00 | | 666 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 080 076.00 | 8 763 478.00 | | 9 080 076.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 65 761.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 65 761.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 341.00 | 1 637 260.00 | | 2 152 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 627.00 | 1 005 056.00 | | 2 084 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 496.00 | 19 770.00 | | 336 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 817.00 | 4 821 874.00 | | 7 077 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154 968.00 | 6 967 622.00 | | 8 154 968.00 |
EA Autres dettes | 713 108.00 | 974 248.00 | | 713 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 874.00 | 1 219 956.00 | | 675 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 195 231.00 | 16 645 784.00 | | 21 195 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 355 307.00 | 25 475 023.00 | | 30 355 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 160.00 | | 5 468 160.00 | 5 468 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 735.00 | | 1 057 735.00 | 1 057 735.00 |
FG Production vendue services | 48 563 713.00 | 276 841.00 | 48 840 554.00 | 48 563 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 089 608.00 | 276 841.00 | 55 366 449.00 | 55 089 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 678 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 263 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 805 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 778.00 | 249 288.00 | | 65 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 146.00 | 1 283.00 | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 924.00 | 250 572.00 | | 67 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 804.00 | 343 059.00 | | 84 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 439.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 889.00 | 343 498.00 | | 86 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 965.00 | -92 926.00 | | -18 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 345.00 | 152 543.00 | | 140 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 761 314.00 | 48 716 063.00 | | 55 761 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 094 715.00 | 47 532 045.00 | | 55 094 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 599.00 | 1 184 018.00 | | 666 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983 494.00 | 4 106 448.00 | | 4 983 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 761.00 | 20 000.00 | 5 761.00 | 65 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 491 022.00 | 593 490.00 | 102 817.00 | 491 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 504.00 | 593 490.00 | 102 817.00 | 492 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084 627.00 | 2 084 627.00 | | 2 084 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 817.00 | 7 077 817.00 | | 7 077 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 108.00 | 713 108.00 | | 713 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 874.00 | 675 874.00 | | 675 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 031 668.00 | 15 248 027.00 | 783 641.00 | 16 031 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 858 735.00 | 19 617 058.00 | 1 091 677.00 | 20 858 735.00 |