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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 178.00 | 845 604.00 | 221 574.00 | 1 067 178.00 |
AH Fonds commercial | 6 035 996.00 | | 6 035 996.00 | 6 035 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
AN Terrains | 74 895.00 | 64 505.00 | 10 390.00 | 74 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073 959.00 | 13 742 184.00 | 3 331 774.00 | 17 073 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 921.00 | 2 352 400.00 | 1 521 521.00 | 3 873 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 741.00 | | 864 741.00 | 864 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 802 598.00 | 17 424 693.00 | 17 377 905.00 | 34 802 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 924.00 | | 738 924.00 | 738 924.00 |
BT Marchandises | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 938 589.00 | 2 803 843.00 | 12 134 746.00 | 14 938 589.00 |
BZ Autres créances | 2 599 753.00 | | 2 599 753.00 | 2 599 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | 1 482.00 | 2 269.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 12 592 550.00 | | 12 592 550.00 | 12 592 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 316.00 | | 265 316.00 | 265 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 335 555.00 | 2 805 323.00 | 28 530 230.00 | 31 335 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 138 153.00 | 20 230 018.00 | 45 908 136.00 | 66 138 153.00 |
CU Autres participations | 5 153 885.00 | 420 000.00 | 4 733 885.00 | 5 153 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 190.00 | 5 197 223.00 | | -1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 877.00 | -5 198 413.00 | | 3 780 877.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 687.00 | 5 513 810.00 | | 9 294 687.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 223 236.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 366.00 | 369 366.00 | | 369 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 366.00 | 592 602.00 | | 449 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 976.00 | 7 344 855.00 | | 6 097 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 575.00 | 117 929.00 | | 1 301 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 419.00 | 82 949.00 | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548 033.00 | 7 234 418.00 | | 11 548 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534 624.00 | 8 768 744.00 | | 13 534 624.00 |
EA Autres dettes | 2 459 920.00 | 1 081 282.00 | | 2 459 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 538.00 | 172 627.00 | | 1 189 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 164 083.00 | 24 802 805.00 | | 36 164 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 908 136.00 | 30 909 217.00 | | 45 908 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 021 835.00 | 582 361.00 | 7 604 196.00 | 7 021 835.00 |
FG Production vendue services | 49 878 271.00 | 5 615 433.00 | 55 493 704.00 | 49 878 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900 106.00 | 6 197 794.00 | 63 097 900.00 | 56 900 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 398 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 652 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 717 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 46 901.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726 302.00 | 3 419.00 | | 2 726 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 640.00 | 50 319.00 | | 2 740 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 208.00 | 169 022.00 | | 200 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 000.00 | | | 2 704 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 208.00 | 169 022.00 | | 2 904 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 568.00 | -118 703.00 | | -163 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 862.00 | | | 456 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 199 613.00 | 25 602 876.00 | | 72 199 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 418 736.00 | 30 801 289.00 | | 68 418 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 877.00 | -5 198 413.00 | | 3 780 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 602.00 | 50 000.00 | 193 236.00 | 592 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 602.00 | 50 000.00 | 193 236.00 | 592 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 574.00 | 1 301 574.00 | | 1 301 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548 033.00 | 11 548 033.00 | | 11 548 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534 624.00 | 13 534 624.00 | | 13 534 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 920.00 | 2 459 920.00 | | 2 459 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189 538.00 | 1 189 538.00 | | 1 189 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 741.00 | | 864 741.00 | 864 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097 976.00 | 2 561 625.00 | 3 536 351.00 | 6 097 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803 658.00 | 17 803 658.00 | | 17 803 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 668 399.00 | 17 803 658.00 | 864 741.00 | 18 668 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 131 664.00 | 32 595 313.00 | 3 536 351.00 | 36 131 664.00 |