| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 341.00 | 712 901.00 | 249 440.00 | 962 341.00 |
AH Fonds commercial | 5 385 997.00 | | 5 385 997.00 | 5 385 997.00 |
AN Terrains | 74 895.00 | 60 110.00 | 14 785.00 | 74 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188 264.00 | 12 078 944.00 | 3 109 320.00 | 15 188 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327 998.00 | 1 953 613.00 | 1 374 385.00 | 3 327 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 211.00 | | 870 211.00 | 870 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 669 345.00 | 15 225 568.00 | 16 443 778.00 | 31 669 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 177.00 | | 620 177.00 | 620 177.00 |
BT Marchandises | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 586.00 | 4 010 513.00 | 4 522 073.00 | 8 532 586.00 |
BZ Autres créances | 3 695 821.00 | | 3 695 821.00 | 3 695 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | 1 482.00 | 2 269.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 5 200 440.00 | | 5 200 440.00 | 5 200 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 647.00 | | 216 647.00 | 216 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 477 434.00 | 4 011 994.00 | 14 465 440.00 | 18 477 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 146 779.00 | 19 237 562.00 | 30 909 217.00 | 50 146 779.00 |
CU Autres participations | 5 851 045.00 | 420 000.00 | 5 431 045.00 | 5 851 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 451 609.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 197 223.00 | 5 733 285.00 | | 5 197 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 198 413.00 | 1 012 329.00 | | -5 198 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 810.00 | 12 212 223.00 | | 5 513 810.00 |
DP Provisions pour risques | 223 236.00 | 113 406.00 | | 223 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 602.00 | 113 406.00 | | 592 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 855.00 | 6 694 251.00 | | 7 344 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 929.00 | 95 798.00 | | 117 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 418.00 | 9 520 130.00 | | 7 234 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768 744.00 | 7 202 492.00 | | 8 768 744.00 |
EA Autres dettes | 1 081 282.00 | 1 226 777.00 | | 1 081 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 627.00 | 1 245 286.00 | | 172 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 802 805.00 | 25 984 733.00 | | 24 802 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 909 217.00 | 38 310 363.00 | | 30 909 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219 908.00 | 70 106.00 | 5 290 014.00 | 5 219 908.00 |
FG Production vendue services | 14 836 298.00 | 813 831.00 | 15 650 129.00 | 14 836 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 056 205.00 | 883 937.00 | 20 940 143.00 | 20 056 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 938 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 079 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 901.00 | 200 366.00 | | 46 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 319.00 | 200 366.00 | | 50 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 022.00 | 87 186.00 | | 169 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 022.00 | 103 378.00 | | 169 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 703.00 | 96 988.00 | | -118 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 602 876.00 | 81 242 900.00 | | 25 602 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 801 289.00 | 80 230 571.00 | | 30 801 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 198 413.00 | 1 012 329.00 | | -5 198 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 345.00 | 7 784 802.00 | 4 175 579.00 | 11 196 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 591.00 | 187 310.00 | | 525 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670 754.00 | 7 597 492.00 | 4 175 579.00 | 10 670 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073 178.00 | 559 336.00 | 622 002.00 | 4 073 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074 660.00 | 559 336.00 | 622 002.00 | 4 074 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 418.00 | 7 234 418.00 | | 7 234 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768 745.00 | 8 768 745.00 | | 8 768 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 282.00 | 1 081 282.00 | | 1 081 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 211.00 | | 870 211.00 | 870 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 344 855.00 | 2 221 829.00 | 4 608 473.00 | 7 344 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445 055.00 | 12 445 055.00 | | 12 445 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315 266.00 | 12 445 055.00 | 870 211.00 | 13 315 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 719 855.00 | 19 596 830.00 | 4 608 473.00 | 24 719 855.00 |