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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 874.00 | 438 638.00 | 215 235.00 | 653 874.00 |
AH Fonds commercial | 5 378 374.00 | | 5 378 374.00 | 5 378 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018 834.00 | 7 756 631.00 | 3 262 203.00 | 11 018 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 281.00 | 1 334 870.00 | 1 403 410.00 | 2 738 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 829.00 | | 788 829.00 | 788 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372 323.00 | 9 530 140.00 | 15 842 182.00 | 25 372 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 013.00 | | 894 013.00 | 894 013.00 |
BT Marchandises | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015 118.00 | 1 018 292.00 | 7 996 825.00 | 9 015 118.00 |
BZ Autres créances | 5 639 591.00 | | 5 639 591.00 | 5 639 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 359.00 | 1 481.00 | 2 877.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 4 217 992.00 | | 4 217 992.00 | 4 217 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 227.00 | | 191 227.00 | 191 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 272 739.00 | 1 019 774.00 | 19 252 965.00 | 20 272 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 645 063.00 | 10 549 915.00 | 35 095 147.00 | 45 645 063.00 |
CU Autres participations | 4 786 044.00 | | 4 786 044.00 | 4 786 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 113.00 | 225 618.00 | | 329 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 805 861.00 | 3 839 457.00 | | 5 805 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 919.00 | 2 069 898.00 | | 2 449 919.00 |
DL TOTAL (I) | 13 599 894.00 | 11 149 974.00 | | 13 599 894.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 100 000.00 | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 100 000.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 548.00 | 5 478 894.00 | | 5 375 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 803.00 | 49 224.00 | | 74 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 743.00 | 9 124 369.00 | | 6 672 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542 113.00 | 8 532 048.00 | | 7 542 113.00 |
EA Autres dettes | 1 122 559.00 | 1 333 208.00 | | 1 122 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 985.00 | 622 274.00 | | 599 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 387 753.00 | 25 141 019.00 | | 21 387 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 095 147.00 | 36 390 994.00 | | 35 095 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174 907.00 | 28 494.00 | 6 203 402.00 | 6 174 907.00 |
FG Production vendue services | 57 469 232.00 | 1 865 940.00 | 59 335 172.00 | 57 469 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 644 140.00 | 1 894 434.00 | 65 538 574.00 | 63 644 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 565 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 610 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 095 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 378 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 171 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 437.00 | 112 354.00 | | 36 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 12 416.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 854.00 | 124 771.00 | | 36 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 951.00 | 212 067.00 | | 123 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 21 246.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 504.00 | 233 314.00 | | 124 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 650.00 | -108 542.00 | | -87 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 468.00 | 289 956.00 | | 56 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 386.00 | 640 699.00 | | 184 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 045 441.00 | 67 686 313.00 | | 68 045 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 595 521.00 | 65 616 414.00 | | 65 595 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 919.00 | 2 069 898.00 | | 2 449 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 500 219.00 | 5 389 494.00 | | 5 500 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 162 714.00 | 1 837 023.00 | 469 596.00 | 8 162 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 775.00 | | | 1 019 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 744.00 | 6 672 744.00 | | 6 672 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 559.00 | 1 122 559.00 | | 1 122 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 985.00 | 599 985.00 | | 599 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375 548.00 | 1 565 923.00 | 3 381 527.00 | 5 375 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542 113.00 | 7 542 113.00 | | 7 542 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 634 766.00 | 14 845 937.00 | 788 829.00 | 15 634 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 753.00 | 17 578 127.00 | 3 381 527.00 | 21 387 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 362.00 | | 377.00 |